BT项目可行性报告.pptVIP

第一部分 项目概况 1、 项目背景 2、建设内容及规模 3、项目地理位置 4、项目投资 ********已批准建设，采用BT (建设-移交)方式建设。业主为北京市********，招标人为北京市********通州公路分局，回购人为北京市********通州公路分局。 （1）道路横断面 ********二期工程起点为东六环，终点为潮白河大桥西桥头，全长4.876公里。道路等级为一级公路，新建路基全宽24.5m，其中，行车道宽2*10.5m，含机动车道和慢车道，土路肩宽0.75m （2）道路结构自上而下为：三层（4 SMA-13、6 AC-20C、8 AC-25C）沥青砼面层18cm，一层水泥稳定碎石上基层18cm，二层石灰粉煤灰稳定碎石下基层32cm，道路结构总厚度为68cm。 （3）新建桥梁2座，分别是中坝河桥和翟减沟桥，拆旧建新。中坝河桥上部结构为3*20米预应力砼T梁；翟减沟桥上部结构为2-16米预应力砼T梁，下部结构均为柱式墩台接钻孔灌注桩 中坝河桥3*20 翟减沟桥2*16 位于通州区宋庄镇，起点东六环，终点为潮白河大桥西桥头，全长4.876公里。 施工终点:k11+476 东六环 施工起点:k6+600 全长：4.876km 右堤路起点 右堤路终点（全长745米） 项目建设工期约为24个月。计划自2013年11月20日至2015年11月20日。 项目总投资额约为15075万元人民币。（前期费暂定1236万元人民币，占8.2%。） 第二部分 主要合作条件 1、合作主体 2、保证条件 3、工程造价 4、项目周期 5、项目回购款及支付方式 本项目甲方为北京市********，项目过程管理主体为北京市********通州公路分局；乙方为北京路桥瑞通养护中心有限公司。 北京市********通州公路分局出具同意本项目采用建设-移交BT方式建设，并按时支付回购款的决议。 计价依据为《公路基本建设工程造价计价规范》， 结合招标文件和工程量清单及北京公路造价信息网公布的造价信息确定。 BT项目周期分建设期和回购期。预计建设期为24月，计划开工日期：2013年11月20日，计划完工时间为2015年11月20日。 预计回购期为24个月，竣工验收合格后（以竣工验收鉴定书签发日期为准）24个月。 分三次回购。工程竣工验收合格后（以竣工验收鉴定书签发日期为准）支付回购实际基价的40％，竣工验收合格后1年支付回购实际基价的30％及相应融资费用，竣工验收合格后2年支付回购实际基价的剩余30％及相应融资费用。质量保证金（F质保）在竣工验收合格后拨付，且不计相应融资费用。 第一期回购：F1= F实际基价×40%+F质保 第二期回购：F2= (F实际基价×30%)×[1+I (1+q)] 第三期回购：F3= (F实际基价×30%)×[1+2I (1+q)] I=中国人民银行公布的同期贷款基准利率（贷款基准利率执行1至3年档次）。招标文件指定为I=6.15%。 q=投标单位投标时所报基准利率浮动比例10%。 第三部分 项目进展情况 1、 征地拆迁 2、进展阶段 我单位已组织多次现场踏勘，拆迁工作由通州区政府负责，正在进行当中，大部分路段已具备施工条件。 本工程项目正在招标阶段，投标截止日期为2013年11月5日。 招标代理公司:北京逸群工程咨询有限公司 设计公司：北京国道通公路设计研究院股份有限公司 第四部分 项目收益测算 1、基本假设 2、测算结果 项目 假设条件 乙方投资构成 乙方投资总额为15075万元，前期费用为1236万元（约占总投的8.2%）。 投资计划 2013年分季度投入2501万元， 2014年分季度投入5646万元，2015年分季度投入6928万元。 回购计划 工程竣工验收合格后支付40％，竣工验收合格后1年支付30％费用，竣工验收合格后2年支30％费用 项目 数额 备注 工程总包收益 2261万元 全部总包收益为工程建设费用的15%。 资金收益 93万元 全部投资回报扣除贷款基准利率(6.15%*10%)扣除流转税。 项目总收益 2354万元 工程总包收益+资金收益 投资收益率 15.6% 项目总收益÷项目总投资 以上测算不包括自有资金投入和工程款转投资部分而降低的财务成本 第五部分 融资方案 1、融资基本情况 2、预计投资进度 3、资金来源 项目总投资约15075万元，预计建设期24个月，计划开工日期为2013年11月20日。 招标文件约定工程竣工验收合格后支付回购款（F基价）的40％，后满1年