DU+网上报销产品功能介绍part实施交付类.pptVIP

* * * * * * * * 2.2.7基础数据-业务类型 序号 模块 功能说明 4 费用报销单 1、费用项目：用户手工参照对应的费用项目档案。费用报销单允许参照支出类型的费用项目。费用项目必输。支持多选。该参照表示此类型的费用报销单在业务处理时，允许录入哪些费用项目。 2、申请单类型：参照费用申请单业务类型。表示该类型的费用报销单可以参照哪些类型的申请单生成。 3、必须申请：如果选择是，则表示该类型的费用报销单必须要参照一个对应的申请单才能保存。 4、允许修改报销标准：如果选择是，在填写报销单时，设置了报销标准，在单据上也可以进行修改报销标准。不选中此项，在填写报销单时，已设置的报销标准不允许在单据上修改。 5、保存后自动冲借款：如果选择是，该类型的报销单保存时，会自动按照选项中自动冲借款匹配维度和顺序，匹配到对应的借款单。 5 收入报销单 1、显示模板、打印模板：参照选择在基础设置中已经设置好的显示模板和打印模板。 2、制度链接：手工录入网址。例如：。 3、费用项目：用户手工参照对应的费用项目档案。收入报销单允许参照收入类型的费用项目。费用项目必输。支持多选。该参照表示此类型的收入报销单在业务处理时，允许录入哪些费用项目。 4、预算控制：如果选择是，则需要进行预算控制。如果选择否，则不进行预算控制。 5、预算项目必须录入：进行预算控制选择是，才允许选择。如果选择是，则控制预算项目必须要录入。 2.3.1期初数据 序号 模块 功能说明 1 借款期初 借款期初指在系统启用时尚欠金额不为0，需要参与后续报销单冲销的单据 与日常借款单的区别： 1录入以前期间的，业务日期必须小于启用日期。 2、期初借款占用职员信用，但不进行信用控制； 3、期初不需要录入预算项目，报销单冲期初借款的时候也不需要根据回冲参数进行判断，直接进行报销单预算数据的扣减就可以； 4、期初借款单支付状态为“已支付”，单据状态为“已制单”，结算状态为“未结清”。 2 报销期初 期初报销单指在系统启用前已完成了审核，并总账已进行了核算，计入了相关费用和其他应付款科目，表示企业欠员工款项； 1、期初报销单不进行预算控制，不需要录入预算项目； 2、期初报销单后续的冲销借款、付款与费用报销单一致； 2.3.2借款期初 借款日期，默认启用日期前一天 期初单据，保存即审核且已制单。支付状态为支付完成， 2.3.3报销期初 报销日期，默认启用日期前一天 期初报销单，系统处理的单据状态是，已审核，且已经入账制单，支付状态为未支付，后续可以进行支付和参与冲借款。支付后，可以按照收付款银行账号进行制单。 业务介绍 费用申请单 借款单 报销单 收入报销单 还款单 单据审核 生成凭证 冲借款 收付款 单据查询 报表查询 3.1.1费用申请单主要功能 主要用于事前的费用以及事项的申请。申请批准后可以参照进行借款或者报销的操作； 费用申请单，增加的为占用预算的数据，不是实际的预算数据。 费用申请的部门与费用承担的部门可以不是一个部门，按照费用承担部门进行预算占用。 费用申请单可以执行某个预计期间的预算； 费用申请事项执行完毕后，如果仍然有预算的余额，可以执行关闭的动作，释放占用的预算数据。 单据支持条码管理。 3.1.2费用申请单日常操作 可以本人申请或者代理他人 可以录入预计业务执行日期 申请的部门与费用承担部门可以不同 控制对应费用申请是否允许借款，以及借款的限额 单据支持条码管理 3.1.3费用申请单日常操作 可以生成借款单或者报销单 业务执行完毕后，可以点击关闭释放占用的预算 联查预算以及超预算信息 联查已经生成的单据 3.2.1借款单主要功能 可以填制自己的借款单，也可以代理他人填写借款单； 在借款时，系统可以根据设置的信用额度自动进行控制。支持控制部门信用和个人信用； 借款时可以对借款单进行预算控制； 支持在单据上面显示与报销单冲销以及还款的信息； 支持多种支付方式：现金支付、限额票据支付、非限额票据支付； 支持分次支付、合并支付等； 支持与网银的接口，生成网银的对私支付单； 支持与出纳的接口，登记出纳的票据登记簿或者日记账； 3.2.2借款单日常操作 可以选择本人填报还是代理他人 可以录入预算项目进行预算控制 借款部门与费用承担部门可以不一致 支持多种支付方式，现金、限额票据、费限额票据 冲销或者还款后，系统维护尚欠金额 3.2.3借款单日常操作 可以按照部门或者业务员进行信用控制 进行预算控制后，可以查看预算数据以及超预算数据 如果借款单参照申请单生成，可以查看对应申请单 切换页签显示与报销单冲销的信息以及还款的信息 切换页签显示与借款单相关的支付信息 3.3.1费用报销主要功能 可以填制自己的报销单，也可以代理他人填写借款单； 支持按照报销标准控制报销金