中融东海铭城股权投资集合资金信托计划.docVIP

中融国际信托有限公司 中融- 尽职调查报告 （报告完成日期：【】年【】月【 】日） 经办业务部门：【】部  声明与保证 我们在此声明与保证：本报告是按照《》和有关规定，根据提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。 直接调查人签字： 年 月 日 直接调查人签字： 年 月 日 部门负责人签字： 年 月 日 目录  项目背景 简称集团由实际控制人郁国祥名下多家公司组成）在内的为郁国祥夫妇。开发的项目总投资开发公司立丰富的房地产开发经验，已经 三立集团经营的资产较为优质，项目集团部分优质资产进行了转让并取得了非常可观的投资回报。项目%的股权香港股权转让将恒大，并取得对价款港币，集团了到期。次级规模作为信托计划之担保。用于宁波三立对其子公司国源置业增资扩股，资金专项用于“东海铭城22、23、03地块”项目。“东海铭城22、23、03地块” 　用地规划许可证 土地使用权证 工程规划许可证 施工许可证 预售证 住宅23地块 2010年9月 2010年11月 无（暂缓开发） 无 无 住宅22地块 2010年9月 2010年11月 无（暂缓开发） 无 无 酒店03地块 2010年9月 2010年11月 　2011-12-16 2011-12-27 无 项目公司承诺风情人居1住宅项目取得建设工程规划许可证的时间为2011年10月，目前该项目已暂缓开发；酒店项目所承诺的取得建筑工程施工许可证的时间为2011年9月，实际取得时间为2011年12月，延误3个月。 1.2、工程形象进度 风情人居1住宅项目地块为净地，未动工，暂缓开发。 希尔顿度假酒店项目目前正在进行主楼施工，养生中心正在进行基础承台施工，酒店式客房尚未动工。 希尔度酒店主楼A区7F层结构完成；B区8F层结构完成50%；C 区主体结构封顶完成，斜屋面模板完成50%；地下车库结构已全部完成。 养生中心地下结构天然基础凿岩开挖完成60%；承台砖胎膜完成40%。 样板房精装修完成。新增样板房主体框架已完成，内部精装修尚未开始施工。 温泉临时体验馆装修完毕，已投入运营；盘山公路路基石方开挖及路基填筑完成接近100%。 项目工程进度情况表： 标段 工程名称 物业类型 当前进度 规划层数 地上 地下 希尔顿酒店 A区 酒店 7F层结构完成 8 1 B区 酒店 8F层结构完成50% 8 4 C区 酒店 主体结构封顶完成，斜屋面模板完成50% 8 4 地下车库 酒店 结构完成 2 样板房 样板房 新增样板房主体框架完成 1 0 养生中心 SPA 地下结构天然基础凿岩开挖完成60%；承台砖胎膜完成40% 2 2 盘山公路 盘山公路 基础设施 路基石方开挖及路基填筑完成接近100% 3.60KM 现场工程照片： 1．A区8F层搭设承重支模架 2. B区8F层搭设承重支模架 3．C区铺设斜屋面模板 4.养生中心承台施工 5.希尔顿酒店主楼整体外观 2、已完成体量及付款情况 希尔顿度假酒店主楼目前已完成总建筑面积约76,160.00㎡，产值约为21,000.00万元，财务已付工程款9,703.62万元，通过上海融建、祥立贸易等郁国祥名下公司支付约7000.00万元，与合同约定基本相符。已付单方造价2,230元/㎡，支付比例为22%。 3、合同执行情况 目前酒店总包合同已付工程款与合同约定支付情况基本正常，2012年9月份进度至今主要通过上海融建、祥立公司支付，主要原因为项目公司资金目前主要依靠股东再投入。盘山公路及办公楼改建合同支付比例与工程进度基本相符。 4、项目财务情况 4.1、信托资金使用情况 优先级资金扣除前端费用2,220.00万元，实际流入57,780.00万元，已全部用于项目基础设施建设、带征地费用、酒店主楼开发建设。 4.2、账面余额 截至2013年03月31日，项目公司账面余额673.20万元，其中受限资金为390.00万元，为业主支付保函保证金，项目公司流动资金较为紧张。 4.3、资金拆借情况 国源公司曾于2012年6月24日拆借8,800.00万元给