用友T精品课度数据结转.ppt

用友T6-企业管理软件 —年度数据的结转 课程目标 了解年度数据结转的准备工作 1 掌握年度账建立方法 2 掌握年度数据结转操作 3 课程内容 年结前准备 年结流程图 年结具体操作过程 年结后的对账 年结前准备 1、应收、应付、采购、销售、库存、核算、成本和固定资产模块均期末处理并12月份月结 各模块结转状态检查 2、工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，当工资年度结转后12月份自动完成月结 3、总账模块完成当年业务(银行对账单两清之后核销)，等工资年度结转后再做总账12月份月结。 年结前准备 账套备份 用户名：admin 课程内容 年结前准备 年结流程图 年结具体操作过程 年结后的对账 年结流程图 开始 建立年度账 固定资产 工资 供销链 应收应付 总账结转 网上银行 成本管理 结束 课程内容 年结前准备 年结流程图 年结具体操作过程 年结后的对账 年结流程—建立年度账 年结流程—登陆系统 用户名： 账套主管 年度： 新年度 年结流程—供销链结转 年结流程—应收应付系统结转 年结流程—固定资产系统结转 年结流程—工资系统结转 年结流程—总账系统结转 注意 选择按‘余额方式’ ：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年 选择按‘明细方式’ ：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年。 年结流程—网上银行系统结转 年结流程—成本系统结转 课程内容 年结前准备 年结流程图 年结具体操作过程 年结后的对账 年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没问题，年度结转的工作才算完成。 大致需要核对的数据为： 年结后的对账 总账 工资 固定资产 应收应付 业务 成本 总结 思考： 1、为何年度账菜单是灰色的，不能使用？ 2、对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转！”不能结转，这是为什么？