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报销问题解答 1、关于报销时间问题 正常从邮寄到报销入账一般需要两周左右，由于很多单据问题较多，需要反馈本人或者寄回报销人，拖延了报销入账时间。 2、关于顶票的问题 原则上需要按真实发票报销，如果无法取得发票，需要填写费用调整单，不得在报销单或者票据后面填写任何真实业务内容（如用材料费顶房租，只需要填写材料费即可） 3、关于报销范围 根据财务制度，?业务费用指员工在日常工作中，因业务需要发生的费用。具体包括：交通费、业务招待费两项费用。交通费：仅指本地区内交通费，包括出租车费、公交车费、地铁费、自驾车汽油费及其他市内交通费用。业务招待费：指因业务需要发生的餐饮费等费用，包括因出差产生的业务招待费。 4、关于报销流程 ?采用逐级审批的管理办法，最终由常务副总裁审批，方可交与财务报销。 ?严格执行“当月报销上月费用”的要求。 5、发票抬头为“个人”或者少写、错写公司名称不予报销、除注明“除付款单位外手写无效”字样，可以手写公司名称，其他手写抬头一律不予报销 北京晓清环保集团 财务部 制 目录 财务报销单据填写说明 差旅费报销标准及时间 报销单据整理粘帖规范 报销存在问题汇总解答 大小写一致 住宿费必须凭住宿发票报销 有借款的要注明 注 1、单据内容按照项目填写完整（部门、出差人、出差事由等） 2、交通工具按照火车、汽车、飞机、自驾或公车填写 3、公司出车也需要填写出发到达时间，以备核算住宿及补助标准 4、自驾出行需要在后面备注公里数，按照1元/公里报销加油费 5、出差补助按照差旅费标准贴票报销（回北京开会无补助） 5、其他项填写路桥费及停车费等 6、出差务必填写差旅费报销单 张数 大小写一致 记上项目名称 签字完整 发票开办公用品 项目用材料费要 付明细单 单位：填写**办事处、 北京晓清**分公司、**项目、 **部 住宿费按照160/人/天，补助60人/天，超额部分不报销 业务办理 填写报销单，粘贴票据 邮寄总裁办 标准内金额 费用会计审核 领导审批签字 财务人员入账 业务办理 提供合同及发票 收回发票（粘帖单据） 报销 注意事项： 1、按照业务内容分别填写报销单，或者在一张报销单注明各项 费用金额合计数（如加油费300、办公费125），且票据较多按 照费用分别粘帖。 2、原则上无规范票据的业务不予报销，如因特殊原因无法取 得发票或取得发票不规范者报销时顶票填写《费用调整单》， 无须在摘要上填写实际内容，需要降相关不符规定发票或收据 粘帖整齐按照发票内容填写。（餐费一律不得顶票）。 3、发票内容如不得为或含“礼品”、“赠品”或“购物卡”等其他个人 用品名称等，按照发票内容（如：化妆品、首饰、服装）。 4、费用发生之前存在个人借款，须提交个人借款单 5、项目采购材料等需要提供相关明细清单或材料入库单等 票据情况说明 必须是持有效单据 网上查询 税务局印章  发票（八要素） 对方单位名称 单位名称 金额大小写 币种符号 摘要 单位、金额、数量 日期 开票人 北京晓清环保工程有限公司 发票专用章 报销单填写说明 大小写一致 住宿费必须凭住宿发票报销 有借款的要注明 注 1、单据内容按照项目填写完整（部门、出差人、出差事由等） 2、交通工具按照火车、汽车、飞机、自驾或公车填写 3、公司出车也需要填写出发到达时间，以备核算住宿及补助标准 4、自驾出行需要在后面备注公里数，按照1元/公里报销加油费 5、出差补助按照差旅费标准贴票报销（回北京开会无补助） 5、其他项填写路桥费及停车费等 6、出差务必填写差旅费报销单 张数 大小写一致 记上项目名称 签字完整 发票开办公用品 项目用材料费要 付明细单 单位：填写**办事处、 **分公司、**项目、 **处理厂 票据粘贴 粘贴单据的技术要求：单据 均匀、平铺粘贴在A5纸面 上，左侧留有2.7cm空白区 域以便装订。单据请勿叠压 、请勿使用太多胶水以免单 据褶皱或损伤。