某铁矿项目投资经济财务分析计算表.xlsVIP

采选设备投资估算 Sheet3 Sheet2 承包期3年 概算价值 序号 工程或费用名称 价 值 （元） 技术经济指标 占投资额 建筑工程 设备 安装工程 工器具费 其它费用 总价值 数量单位 单位价值（元） % 总估算值 I 工程费用 采矿工程 附属设施 II 其它工程费用 III 不可预见费 IV 建设期贷款利息 占投资% 项目名称 费率或费用标准 价值（元） 备注 建设用地准备金 建设单位管理费 建设单位临时设施及措施工程费 联合试运转费 勘察设计费 工程建设监理费 环保安评评价费 施工机构迁移费 合计 项目 单位 数量 一、 资源 矿量 万吨 二、 设计利用资源 三、 采矿 规摸 t/d 万吨/年 开采方式 开拓方法 采矿方法 损失率 贫化率 基建期 a 矿山服务年限 四、 选矿 处理矿石量 产品方案 选矿工艺流程 五、 定员及工资 人 人均工资 年工资总额 万元 全员劳动生产率 以矿石量计 吨/人.日 以产值计 万元/人.年 六、 资金 基建投资 自筹 定额流动资金 其中：贷款 自筹 建设总投资 利用原有固定资产 七、 成本 单位矿石成本 元/吨 总成本 万元/年 选矿成本 销售费用 管理费用 财务费用 八、 经济效果 年产值 销售损失率 年销售收入 销售税金及附加 销售利润 年交纳所得税 年净利润 税后投资收益率 税前投资收益率 投资偿还期 年 不含基建期 净现值（i=10%） 内部收益率 周转天数 周转次数 流动资金 生产负荷 流动资产 应收帐款 存货 1.2.1 原材料燃料 1.2.2 工资 1.2.3 在产品 1.2.4 产成品 1.2.5 现金 流动负债 应付帐款 成本项目 单位成本 CV CF （元/吨） （万元/年） 采矿成本 其中：摊销费 成本及费用 负荷 外购原材料费 折旧费 无形资产 摊销费 资源补偿费 利息 其中:流动资金利息 固定资产投资利息 总成本费用 其中:固定成本 可变成本 经营成本 生产期 矿石量 产品价格 费用 销售费用 利润总额 所得税 净利润 盈余公积金 应付利润 未分配利润 生产期 现金流入 回收固定资产余值 回收流动资金 流入小计 现金流出 固定资产投资 流动资金投入 流出小计 净现金流量 累计现金流量 净现值 贴现年限 现值 项目 年份 期初累计 本期利息 本期偿还能力 本期偿还额 其末余额 偿还期 按专业划分投资汇总表 价 值 (元) 占投 资额 % 工器具 其他费用 单位价值 生产家具费 Ⅰ 地质专业 采矿专业 选矿专业 尾矿专业 土建专业 电力及自动化仪表专业 给排水专业 环保专业 总图及机修专业 Ⅱ 其他建设工程费用 Ⅲ 预备费12% Ⅳ 基建期贷款利息 基建 达产年 原材料 燃料 流动资金本年增加额 年份 总投资 建设投资 建设期利息 资金来源 自有资金合计 其中:建设投资 流动资金 贷款合计 2.2.1 长期贷款 2.2.2 2.2.3 流动资金贷款 流动资金估算表 （单位：万元） 资金使用及筹措计划表（单位：万元） 项 目 单 位 元／t 万元／a 剥离成本 生产剥采比 t／t 单位矿石分摊剥离成本 年剥离成本 单位采矿成本 年采矿石量(万t) 露天采矿成本计算表 序 项 目 单 耗 单 价 一 材 料 费 钢球 kg 衬板 胶带 m2 筛网 石灰 氰化钠 活性炭 氢氧化钠 钢毛 盐酸 冶炼及其它 二 动力 水 m3 电 kwh 三 人工费 作业成本合计 元/t 作业量 万t 四 年 作 业 成 本 万元/a 原矿量 万t/a 五 原矿分摊作业成本 选矿作业成本计算表 年费用 维修费 劳动保护费 低值易耗品 办公费 差旅费 机物料消耗 保健费 其 它 合 计 单位矿石分摊 选矿车间制造费 保险费 安全生产及环保费用 年成本 露天采矿成本 单位矿石综合成本 表外矿堆浸成本 年表外矿出矿量（万t） 成本汇总表 合 计 生产 生产负荷(%) 生产成本 采矿外委作业成本 选矿制造成本 材料费 燃料及动力费 选矿制造费用 2.4.1 其中:折旧费 2.4.2 修理费 2.4.3 其他制造费用 其中:摊销费 其他管理费用 总成本费用合计 其中:固定成本 可变成本 表内矿石处理总成本估算表 项 目 单 位 指 标 备 注 地质 地质储量 品 位 g／t 金属量 露天开采设计利用储量 矿岩物理参数 体重：矿石 t/m3 岩石 规模 年出矿量 表外矿年出矿量 按服务年