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指标 XXX 对标单位 备注 天舟文化 凤凰传媒 投入产出比 （总资产周转率） 1.4 0.53 0.53 应收账款周转率 5.7 7.31 26.16 存货周转率 9.6 4.15 2.81 表2 XXX2013年度发展质量指标表 XXX投入产出比远高于天舟文化及凤凰传媒； 应收账款周转率低于对标企业，仅为凤凰传媒的五分之一； 存货周转率高于对标企业，是凤凰传媒的4倍。 发展质量 四、运营分析—XXX2013运营分析 指标 本单位 对标企业 天舟文化 凤凰传媒 成本费用占营业收入比率 93.60% 91.90% 88.50% 其中：营业成本占营业收入比率 75.50% 71.40% 62.20% 其中：期间费用占营业收入比率 17.30% 19.70% 25.50% 表3 XXX2013年度成本费用指标表 XXX成本费用占营业收入比重高出凤凰传媒5个百分点，主要是营业成本因素影响（营业成本占收入比重高于凤凰传媒13个百分点） XXX期间费用占营业收入比重显著低于凤凰传媒 成本费用 四、运营分析—XXX2013运营分析 指标 本单位 对标企业 天舟文化 凤凰传媒 净资产收益率 9.57% 3.78% 9.61% 盈余现金保障倍数 6.9 2.3 1.1 表4 XXX2013年度盈利能力指标表 单位：万元、% XXX盈利能力较好 净资产收益率与凤凰传媒相当，高于天舟文化 盈余现金保障倍数远高于对标企业 盈利能力 四、运营分析—XXX2013运营分析 国务院总理李克强在第十二届全国人民代表大会第二次会议上政府工作报告中指出，2013 年我国文化产业增加值增长15%以上。 根据2013年财务快报数据，集团公司全年实现营业收入3,489亿元（合并口径），同比增长16%；全年实现利润（收益）140亿元，同比增长6%。 从已披露年报的上市公司情况来看，收入同比增长 10.85 %；实现净利润（归属于母公司股东的） 比上年同期增长34.02 %。平均毛利率为 26.23% ，资产负债率为34.97%，。从年报的情况来看，传媒行业公司各项指标继续好于沪深 报的情况来看，传媒行业公司各项指标继续好于沪深 300 公司的平均水平。毛利率、负债净资产收益等指标， 传媒行业公司也好于沪深 300 公司，显示出传媒行业持续稳定的盈利能力。 2013 年中国宏观经济持续放缓，GDP 实现增长7.7%。据权威研究机构CTR 最新发布的中国广告花费数据显示，在GDP 维稳的情况下，传统媒体广告投放现小幅恢复，但继续维持低增速，同比增幅6.4%，弱势不改。 根据1 月份的数据显示，传媒媒体广告花费的整体情况表现出下滑趋势：电视、电台、户外刊例花费同比有一定上升，增幅分别为2%、10%、5%；传统纸质媒介报纸、杂志的刊例花费呈现下降趋势，同比分别下降20%、8%；环比亦下降，报纸环比下降49%，降幅最大。资源量的供给上同比与环比均呈下降趋势，其中报纸、杂志、电台降幅较明显，资源供给的下降直接影响了其广告收入情况。 2014年xxx财务运营分析模板 一 二 三 四 运营分析模板 宏观环境分析示例 行业发展分析示例 企业运营分析示例 政策环境 经济环境 技术环境 合理建议 行业发展分析 对标企业或竞争对手分析 对本企业的建议 收入分析 利润分析 资产结构 资本结构 其他分析 宏观环境分析 行业发展分析 企业运营分析 一、运营分析模板—路线图 季度 季度 一、运营分析模板—宏观环境分析 1．宏观环境动态及分析（季度） 1.1政策环境分析 1.2经济环境分析 1.3技术环境分析 1.4针对本企业的建议 一、运营分析模板—行业发展分析 2．行业发展动态及分析（季度） 2.1行业发展分析 2.1.1行业经济发展相关数据 2.1.2行业产品（业务） 2.1.3技术发展资讯 2.2对标企业或竞争对手分析 2.2.1重大投融资情况 2.2.2业务布局相关情况 2.2.3企业商业模式 2.2.4经营管理相关情况 2.3针对本企业的建议 大 事 记 一、运营分析模板—企业运营分析 3．企业运营分析 3.1收入 3.1.1当期收入情况分析 3.1.1.1行业地位 3.1.1.2业务结构 3.1.1.3集团内外情况分析 3.1.1.4前十大客户 3.1.1.5合同情况 3.1.2本期企业存在的问题 3.1.3针对本企业的建议 一、运营分析模板—企业运营分析 3.2利润 3.2.1当期利润情况分析 3.2.1.1各业务利润率 3.2.1.2利润总额 3.2.1.3盈利能力分析