《基金估值-20160915-工银四季收益债券-164808》.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 基金估值 工银瑞信基金管理有限公司__工银四季收益债券__专用表 估值日期：2011年09月15日 单位净值：0.976 科目代码 科目名称 数 量 单位成本 成 本 成本占净值% 行情收市价 市 值 市值占净值% 估值增值 停牌信息 权益信息 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 亿千百十万千百十元角分 1002 银行存款 100201 北京存款帐户 1021 结算备付金 102101 上交所最低清算备付金 102103 深交所最低清算备付金 102104 深交所清算备付金 1031 存出保证金 103103 深圳交易保证金 1103 债券投资 110313 债券投资_上海企业债券债券投资_上海企业债券成本 11031301122021 09广汇债 【正常交易】 11031301122024 09国阳债 【停牌】(2011-09-14) 11031301122033 09富力债 【正常交易】 11031301122065 11上港01 【正常交易】 11031301122067 11南钢债 【停牌】(2011-09-13) 11031301122070 11海航01 11031301122073 11云维债 11031301122074 11