某私募基金产品.ppt

管理人（Fund Manager ）：安信工银投资管理（北京）有限公司 君廷酒店集团·上国名都专项基金 目录 CONTENTS 公司简介 公司治理结构 第一部分 基金招募说明 第二部分 投资项目 第三部分 投资项目亮点 第四部分 基金担保人介绍 第五部分 基金认购指引 基金招募说明 君廷酒店集团·上国名都专项基金 [1] AXTZ 一、招募概况 君廷酒店集团·上国名都专项基金（以下称“本基金”），是由安信工银投资管理（北京）有限公司发起设立的私募股权投资基金，其组织形式为有限合伙制。本基金所募集资金将用于内蒙古世华房地产开发有限责任公司所持有的呼和浩特市“上国名都”项目的后续开发建设。 本基金将面向社会特定合格投资者（机构/个人）招募有限合伙人，在“共同投资、共享收益、专业管理、严控风险”的原则下，由安信工银投资管理（北京）有限公司作为合伙企业管理人进行专业投资管理，谨慎、尽职地为合伙企业创造利润，保障合伙人投资的收益。 二、基金概况 安信投资 注册名称 北京安信恒安投资管理中心（有限合伙） 资金用途 用于投资内蒙古世华房地产开发有限责任公司所持有的呼和浩特市“上国名都”项目的后续开发建设。 投资期限 1+1年（封闭期一年，满一年投资者可申请提前退出） 基金管理人 安信工银投资管理（北京）有限公司 托管银行 预期收益 认购额 1年期预期年化收益率 2年期预期年化收益率 （50万≤M＜100万） 11% 12% （100万≤M ＜ 300万） 12% 13% （300万≤M ） 13% 14% 收益分配 每半年分配一次收益，期满后归还所有投资本金，并计付收益回报 募集规模 10000万元人民币 募集人数 单支合伙制基金有限合伙人LP不超过49人，募满即止。 三、基金还款来源 ★第一还款来源——“上国名都”销售回款 上国名都项目目前有写字楼及配套商业2.31万㎡，住宅楼总建筑面积2.40万㎡， 目前剩余面积1万㎡（其中1.4万㎡已售罄），预计销售收入可达3.27亿元，是本次所募集资金本息的3倍左右（不含酒店部分收入）。 1、写字楼及商业配套销售收入： A、写字楼18733㎡X10800元/㎡=2.02亿元 B、配套商业4345㎡X15000元/㎡=0.65亿元 2、住宅销售收入： 10000㎡X6000元/㎡=0.6亿元 ★第二还款来源——世华地产旗下“亿福佳园”二期销售回款 世华地产旗下“亿福佳园”项目占地面积254.3亩，总建筑面积32.05万㎡，共48栋高层住宅，其中39栋已封顶。目前项目一期5万㎡已经售罄，二期22万㎡将于本年8月开始首轮销售，预计可带来销售收入13.2亿元。 ★第三还款来源——宝泰矿业销售款 和林格尔宝泰矿业有限公司签署连带责任保证书，对融资主体按约定金额及时间支付基金资产之义务承担不可撤销的连带责任保证。 该公司地处塞外石都和林格尔，为中国西北地区首屈一指的花岗岩矿床与矿脉地带。公司所拥有的矿山位于和林格尔县黑老夭乡察汗板村的花岗岩矿区，保有储量最少在300万立方以上，保守估计公司矿山可采年限在21年左右，目前年加工能力160万平方，2013全年实现销售收入5.1亿元。目前主要客户有中国建筑第七工程局有限公司北方公司、中国建筑第五工程局有限公司西北分公司、巨华集团、中海集团、万达集团以及中铁十八局。 Architecture 本基金运营模式采取有限合伙制。有限合伙制即采用设立有限合伙制企业的组织形式，是指自然人、法人、或其他组织，依据《合伙企业法》，由两个以上五十个以下的合伙人组成，有限合伙企业至少有一名普通合伙人，普通合伙人为合伙企业执行事务合伙人，对合伙企业的债务承担无限连带责任。 四、基金交易架构 1、呼和浩特市核心区域土地抵押 “上国名都”项目土地及在建工程抵押（抵押率20%）。 2、项目公司90%股权质押给本基金 项目公司全体股东会通过决议，以其持有的项目公司90%股权质押给本基金。项目公司90%股权质押，能确保本公司对项目公司资产的处置权，以确保投资者投资资金安全。 3、项目公司法人无限连带责任担保 项目公司法人签署