会计电算化实训教程 978-7-302-27972-3 项目九 应付款管理新.pptVIP

项目九 应付款管理 系统初始化 日常业务处理 应收款账表管理及期末处理 实训一 系统初始化 一、设置应付系统参数 (1) 以往来账会计马秀佳的身份登录金蝶K/3主控台，执行“系统设置”︱“系统设置”︱“应付款管理”︱“系统参数”命令，打开“系统参数”对话框。 (2) 按照提供的实验数据正确输入。 二、 初始数据录入 (1) 执行“系统设置”︱“初始化”︱“应付款管理”︱“初始采购增值税发票—新增”命令，进入“初始化—采购增值税发票”窗口。 (2) 将日期修改为2010-01-23，核算项目类别选择“供应商”，核算项目选择“佛山通讯”，发生额录入5000，取消“本年”复选框，摘要录入“采购增值税发票”，应付日期修改为2010-01-30，付款金额为5000，部门选择“采购部”，业务员选择“李大勇”。单击“保存”按钮保存当前数据。 实训一 系统初始化 三、 结束初始化 (1) 初始化数据检查 在金蝶K/3主控台，执行“财务会计”︱“应付款管理”︱“初始化”︱“初始化检查”命令，即可对初始化设置进行检查。 (2) 初始化数据对账 在金蝶K/3主控台窗口中执行“财务会计”︱“应付款管理”︱“初始化”︱“初始化对账”命令，打开“初始化对账-过滤条件”对话框，设置科目代码为2202，单击“确定”按钮。 (3) 结束初始化 在金蝶K/3主控台窗口，选择“财务会计”︱“应付款管理”︱“初始化” ︱“结束初始化”命令，在弹出的信息提示框中连续单击“否”按钮，表示已经查看过初始化检查结果与初始化对账结果，即可完成初始化操作。 实训二 日常业务处理 一、采购发票的录入、审核及凭证的生成 (一) 采购发票录入 步骤： (1) 以马秀佳身份登录账套，执行“财务会计”︱ “应付款管理”︱“发票处理”︱“采购增值税发票-新增”命令，系统弹出“采购增值税发票-新增”窗口。 (2) 将开票日期和财务日期修改为2010-02-05，核算项目类别选择“供应商”，核算项目选择“绵阳电子”，摘要录入“采购原材料”，产品代码选择“移动存储器代码002”，输入数量45，单价为850，其他保持默认值，部门选择“采购部”，业务员为“李大勇”。 (3) 单击“保存”按钮保存当前数据。 实训二 日常业务处理 一、采购发票的录入、审核及凭证的生成 (二) 审核采购发票 步骤： (1) 更换操作员，以财务部主管张婷身份登录金蝶K/3主控台，执行“财务会计”︱“应付款管理”︱“发票处理”︱“采购发票-维护”命令，系统弹出“过滤”窗口。在“过滤”窗口，事务类型选择“采购增值税发票”，其他保持默认值。 (2) 单击“确定”按钮，系统进入“采购增值税发票”窗口。选择要审核的发票，单击“审核”按钮。 实训二 日常业务处理 一、采购发票的录入、审核及凭证的生成 (三) 采购发票生成凭证 步骤： (1) 更换操作员，以马秀佳的身份登录账套，执行“财务会计”︱“应付款管理”︱“凭证处理”︱“凭证-生成”命令，系统进入“凭证处理”窗口。 (2) 在“单据类型”列表框中选择“采购增值税发票”，系统弹出“过滤”窗口。保持默认值，单击“确定”按钮进入“凭证处理”窗口。 (3) 选中要生成的单据，单击“按单”按钮，系统进入“记账凭证”窗口。若信息正确，单击“保存”按钮保存当前凭证。 实训二 日常业务处理 一、采购发票的录入、审核及凭证的生成 (四) 凭证维护 步骤： (1) 执行“财务会计”︱“应付款管理”︱“凭证处理”︱“凭证-维护”命令，系统弹出“会计分录序时簿-过滤条件”窗口。 (2) 单击“确认”按钮，进入“会计分录序时簿”窗口，从中可以进行凭证的删除、修改和审核等操作，单击“单据”按钮，退出操作界面。 (3) 以财务部主管张婷身份登录金蝶K/3主控台，进入“会计分录序时簿”窗口。单击“审核”按钮，审核所有凭证。 实训二 日常业务处理 二、付款单的录入、凭证的生成及结算 (一) 新增付款单 步骤： (1) 以马秀佳的身份登录账套，执行“财务