财务软件实用教程（用友通10.2版） 978-7-302-17048-8 第3章 现金管理 新.pptVIP

第3章 现金管理 第3章 现金管理 学习目标： 系统学习查询日记账、资金日报表的方法和银行对账的方法。 学习要求： 掌握查询日记账、资金日报表的方法和银行对账的方法 了解支票登记簿的作用和登记方法。 3.1 查 询日 记 账 3.2 银 行 对 账 第3章 现金管理 3.1 查询日记账 3.1.1 查询银行存款日记账 例1 由CWZG（朱湘 口令为123456）查询2008年1月的银行存款日记账。 第3章 现金管理 注意： 在“银行日记账”中，如果本月尚未结账，显示“当前合计”、“当前累计”；如果本月已经结账，则显示“本月合计”、“本年累计”。 查询日记账时还可以用鼠标双击某行或按“凭证”按钮，查看相应的凭证，按“总账”按钮可以查看此科目的三栏式总账。 现金日记账的查询与银行存款日记账的查询操作基本相同 第3章 现金管理 例2 查询2008年1月15日的资金日报表。 3.1.2 资金日报表 第3章 现金管理 注意： 在“资金日报表”界面，用鼠标单击【日报】可查询并打印光标所在行科目的日报单，用鼠标单击【昨日】按钮可查看现金、银行科目的昨日余额。 第3章 现金管理 3.1.3 支票登记簿 为了加强企业的支票管理，出纳人员通常要建立“支票登记簿”，以便详细登记支票领用人、领用日期、支票用途及是否报销