酒店可行性研究.doc

2? ?? 收到的税费返还 ? 3? ?? ?? 收到其他与经营活动有关的现金 ? 4? ?? 经营活动现金流入小计 ? 5? ?? 购买商品、接受劳务支付的现金 ? 6? 3850000? ?? 支付给职工以及为职工支付的现金 ? 7? 3424000? ?? 支付的各项税费 ? 8? 4478600? ?? 支付其他与经营活动有关的现金 ? 9? 2000000? ?? 经营活动现金流出小计 ? 10? ?? 经营活动产生的现金流量净额 ? 11? ?? 二、投资活动产生的现金流量： ? 12? ?? ?? 收回投资收到的现金 ? 13? ?? ?? 取得投资收益收到的现金 ? 14? ?? ?? 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 ? 15? ?? ?? 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ? 16? ?? ?? 收到其他与投资活动有关的现金 ? 17? ?? ?? 投资活动现金流入小计 ? 18? ?? ?? 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ?19? 104000000? ?? 投资支付的现金 ? 20? 500000? ?? 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ? 21? ?? ?? 支付其他与投资活动有关的现金 ? 22? ??