IPO准备资料.xls

内控测试抽查单位资料 实质性资料 材料科技 工作表 审定报表 永春 要求提供日期 序号 一 法律性资料 二 财务会计资料 部门结构图及人员分布、部门各层次负责人职责 最新会计政策及会计核算方法 2011年1-6月历次股东会决议、董事会决议 营业执照 2011年1-6月设立公司需提供资料 验资报告 税务登记证 组织机构代码证 2011年1-6月收购公司公司需提供资料 收购协议 工商变更信息 尽职调查报告 代持股协议 经营管理权移交确认书 原存续公司需提供资料（如适用） 最新公司营业执照（如有变动） 最新公司章程（如有变动） 三 税收资料 增值税 所得税 营业税 房产税 土地使用税 土地增值税 2010年1-12月、2011年1-6月纳税申报表、税收缴款单（2010年如有部分原已提供，可与项目经理确定后不再提供） 2008--2011年1-6月税收无违规证明 国税 地税 城建税 2011年1-6月企业所得税汇算清缴表（公司自行结合利润总额及1-6月纳税调整事项确定） 四 产权资料 股权转让协议及转让后的工商变更信息资料（如有） 增资协议 增资商务厅批复（外资单位） 各收购企业的资产负债公允价值评估报告 税收返还申请报告及批复 权益法核算的联营公司 联营公司2011年6月30日报表 联营公司2010年审计报告 电子版财务报表 外地银行详细地址、联系人、邮编、详细人电话 交割报告及调整分录、合并过程表 2011年1-6月份的各银行账户对账单（当月有发生业务的每一页均不能少）、余额调节表（所有的银行账户，无论金额大小，未达账项需标明款项内容），对于定期存款需提供定期存单 固定资产： 房产证 汽车行驶证及汽车登记信息表 建设用地规划许可证 建设工程规划许可证 建筑工程施工许可证； 在建工程项目 预算及竣工决算书 造价合同 竣工决算书 房屋买卖合同； 无形资产： 土地出让合同； 土地使用权证书； 缴交土地出让金单据或转让取得相关支付款项凭证 房屋租赁协议 土地租赁协议 借款、票据及担保资料 2011年1-6月所有的借款合同 2011年1-6月所有的担保合同 2011年1-6月所有的抵押合同 截止2011年6月30日对外担保明细表（含票据） 截止2011年6月30日银行贷款卡信息（详细版） 截止2011年6月30日银行借款抵押物或质押物的明细清单； 截止2011年6月30日整车质押的汽车合格证质押清单，及自有汽车合格证清单 与金融三方协议；及相应的抵押或保证、担保合同； 公司组织结构图 公司最新股权结构图 税务机关出具的关于对纳税主体2010年度及2011年上半年进行税务检查的税务检查报告 验资报告 变更后的税务登记证（国、地税） 变更后的组织机构代码证 与汽车供应商或经销商相关资料： 土地出让评估报告 公司诉讼资料及涉及的判决书、起诉书 五 银行开户信息查询资料 提供填写完整的PBC表（发生额为1-6月发生额） 2011年1-6月期间如有银行存款账户销户的，请提供销户证明书； 办理承兑汇票的保证金余额对账清单； 期末受限的货币资金明细表； 应收账款、其他应收款本期计提特别坏账准备准备明细清单及计提依据； 应收账款，其他应收款本期核销已坏账准备的明细清单及核销审批决议 100万以上的应收账款、其他应收款、预付款项、应付账款、其他应付款、预收款项请提供客户的详细地址、邮编、联系人、联系人电话 整车和配件的库龄分析表； 汽车供应商系统反映的资金明细表、及返利明细账； 应付票据明细清单（含出票日、到期日、担保方、保证金比例）； 期末未归还票据承兑协议 2011年6月30日工资明细表； 如存在2010年度计提奖金在2011年6月30日尚未使用，须提供预计发放方案和时间说明； 社保交付审批表及交纳清单 请分公司列示其商务政策，并提供2010年度返利统计表、预估返利的计算过程表、相关的确认依据，需反映按商务政策、标准、明细、车型计算的预估返利过程和明细以及厂家返利确认单，并请注明返利类型如销量、提车等，已取得折让证明单部分提供收到的折让证明单； 新收购单位合并日的确认依据 合并日报表的确认依据及合并日的调整分录 商誉的减值测试过程表及盈利预测表 与关联方往来及交易的统计及核对过程表 内部往来及交易的统计及核对过程表（含现金流量） 合并日按权责发生制应确认的返利统计或计算过程表 商誉计算过程表及公允价值摊销计算表 原收购单位公允价值摊销计算过程表 合并财务报表（含抵销分录、现金流量表及附表） 合并财务报表按公允价值重述过程表 7月10日前 7月6日前 公司与经销商签订的2011年度的经销协议，请提供最新协议； 公司与经销商签订的2011年销售整车任务合同； 2011年各汽车公司的返利政策； 汽车品牌经销商授权书； 国家工商或省工商部门核发的《关于对品牌汽