SAPFICO总账管理用户培训v.ppt

* File name: * * File name: * * File name: * * File name: * * * File name: * wewewewewewew * File name: * * File name: * * * File name: * wewewewewewew * * File name: * * File name: * * File name: * * * File name: * wewewewewewew * File name: * * * File name: * * File name: * * File name: * * File name: * * File name: * * File name: * * File name: * * File name: * * * File name: * wewewewewewew * File name: * * * File name: * * File name: * * File name: * * File name: * * * * File name: * * File name: * * File name: * wewewewewewew 过账凭证是ERP系统正式的会计凭证，该凭证生成后，凭证数据将作为ERP系统数据库的数据永久保存，由于凭证科目是该凭证数据库检索的主关键字，而金额则与系统多个数据库表有复杂的勾稽关系， 因此，不允许对已过账凭证的科目和金额进行更改。 * * * File name: * * * * * File name: * * File name: * * File name: * * File name: * * File name: * * File name: * wewewewewewew * File name: * * File name: * * File name: * 系统内练习 练习案例 1、查询所有“1002”开头的科目余额； SAP_FI系统操作 会计主数据管理-----会计科目主数据的维护 凭证通用业务处理-----凭证的暂存、过账 凭证通用业务处理-----凭证修改及冲销 凭证通用业务处理-----凭证查询及打印 凭证通用业务处理-----样本凭证 凭证通用业务处理-----科目余额及报表查询 凭证通用业务处理-----总账月结及年结 提纲 SAP_FI系统操作 总账月结及年结 功能点及流程介绍 培训范例 系统操作 系统内练习 SAP_FI系统操作 总账月结 月结： 本流程为公司会计作业的框架流程，需要各相关部门的紧密配合才能顺利完成。各部门要及时做好各项准备工作，包括 打开下月物料期间、公司会计期间和利润中心会计期间 物资部门： 截止当月收发货，确认本期发生的收、发料单录入系统的完整性 工程相关部门： 确认当月工程费用发生额，项目成本月底结算 设备维修相关部门：工单成本月底结算 省公司资产专责： 完成资产的统一折旧 财务部门： 收集和统计各种费用、完成发票校验、通知结账日期等 关闭本月物料期间、公司会计期间和利润中心会计期间 SAP_FI系统操作 总账年结 年结： 承接12月份月结流程 打开第二年物料期间、公司层会计期间和利润中心会计期间 资产年度变更和结转 工程项目转固 往来余额结转和总账余额结转 关闭本年物料期间、公司层会计期间和利润中心会计期间 SAP_FI系统操作 总账月结及年结 功能点及流程介绍 培训范例 系统操作 系统内练习 SAP_FI系统操作 总账月结及年结 培训范例 1、打开下一期间，关闭当前物料账期间,同时允许对前期记账 2、关闭物料账对前一会计期间记账 3、开关会计期间 4、按利润中心开关会计期间 5、年末余额结转 SAP_FI系统操作 总账月结及年结 功能点及流程介绍 培训范例 系统操作 系统内练习 SAP_FI系统操作 系统操作 完成该操作的SAP角色 SAP交易代码与操作路径 SAP操作示例 财务部门总账月结、年结会计 MMPV-后勤 - 物料主数据- 其他-结清期间—------省公司操作 MMRV-后勤 - 物料主数据- 其他-允许对前期记账—省公司操作 S_ALR会计核算-财务会计-总分类账-环境-当前设置-打开和关闭过账期间)--------------------------------------------------------------省公司操作 S_PEN会计核算-财务会计-总分类账-环境-当