【经营管理】现金流量预测和预算编制模板.xlsVIP

现金流量月度预算及实际对比表 (间接法) 现金流量月度预算及实际对比表（直接法） 营运资本预算明细对比表 现金流量预算表（间接法明细） 现金流量预算表（直接法明细） 现金流量预测表（总括） 目录 说明 Sheet1 A D DAT1 DAT2 DAT3 DAT4 DAT5 DAT6 F G H J K L Print_Area_MI S TEST0 TESTHKEY TESTKEYS TESTVKEY 产量预算 产量预算和计划 产销量预算1 大多数 飞过海 工 ? ?????? ?????? 税费金缴付 税金1 应收账款2分析 制造费用分析1 现金流量预算表 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 返回目录 单位：元 预算项目 全年合计 一月 十二月 本期现金流入总额 1、销售现金流入（国内） 2、销售现金流入（国外） 3、财政补助 4、出口退税 5、收回投资所收到的现金 6、吸收投资所收到的现金 7、处置资产所收到的现金 8、其他现金流入 本期现金支出总额 1、材料采购支出 2、直接人工支出 3、工装模具支出 4、制造费用支出 5、营业费用支出 6、管理费用支出 7、税金支出 8、财务费用支出（支出－收入） 9、固定资产购置支出 其中: 房屋及建筑物 机器、机械设备 运输工具 电子、办公设备 10、无形资产购置支出 土地使用权 其他 11、利润分配支出 12、对外投资支出 13、其他现金支出 本期现金净流量 其中:本期经营活动现金净流量 文字说明： 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2、本期销售现金流入(国内) 期末应付款余额 返回目录 备注： 部份表示可变动预算数, 部分表示本年实际数, 部分表示会自动生成。 项目 比重 数量(万台) 平均销价(元) 销售收入（万元） 平均成本(元) 销售成本（万元） 毛利率 管理费用率 营业费用率 综合税率 净利率 单台净利（元） 单台现金流量（元） 05年度实际 销售总量 内销 外销 06年度预算 05年实际数 现金净流量(万元) 06年模拟结果区 经营活动现金净流量(万元) 折旧总额(万元) 年末应付款余额(万元) 年末产成品(万台) 月份 1月 合计 预算项目 一、本期产量合计 1、产量(国内) 占全年比重 1、产量(国外) 二、本期销量合计 1、销量(国内) 1、销量(国外) 三、期末库存量 四、本期现金流入总额 1、销售现金流入(国内) 1、销售现金流入(国外) 占全年比重 3、财政补助 4、出口退税 5、收回投资所收到的现金 6、吸收投资所收到的现金 7、处置资产所收到的现金 8、其他现金流入 五、本期现金支出总额 1、材料采购支出 2、直接人工 3、制造费用 4、营业费用 5、管理费用 6、税金支出 7、财务费用 8、固定资产购置 9、无形资产购置 10、对外投资支出 11、其他现金支出 六、本期现金净流量 其中：经营活动现金净流量 十二月 计划应付账款 实际应付账款 返回目录 营运资本预算明细对比表 年度 预算/实际金额 月份 合计 销量 06年度 计划内销 计划外销 实际内销 实际外销 差异 05年度 销售收入 计划内销收入 计划外销收入 实际内销收入 实际外销收入 产成品 （存货） 计划存货 实际存货 应收账款 计划应收账款 实际应收账款 生产 计划生产 实际生产 生产资金 （存货） 采购支出 计划采购支出 实际采购支出 储备资金（存货） 应付账款 营运资本 计划数 实际数 现金流量 计划收款 实际收款 注：本表格营运资本的界定为： 营运资本＝应收账款＋产成品存货＋生产资金存货＋储备资金存货－应付账款 返回目录 编制单位： 预算年度： 全年合计 一月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现