中海创投资公司度经营计划.doc

北京中海创投资有限公司 2004年度经营计划 2004年2月 目 录 第一部分 2004年度总体经营计划及经营指标 3 一、经营计划 3 二、经营指标 3 第二部分 经营计划实施方案 5 一、项目开发流程及实施分解 5 二、收购上市公司工作 11 三、剥离重组 14 四、配合集团房地产公司项目并购 15 五、融资担保 16 第三部分 实现2004年经营计划的保障措施 21 第一部分 2004年度总体经营计划及经营指标 一、经营计划 1、投资项目 在完成2003年延续下来的三个项目并实现入园的基础上再完成3个项目的并购和入园 2、债务重组 完成安洋和远东项目的债务重组 3、集团重组 完成新集团的重组 4、银行融资 与担保公司合作完成银行融资3亿元 5、收购上市公司 在境内外范围内成功并购一家上市公司 6、配合专业公司购并工作 7、完成上海投资公司组建 二、经营指标 1、融资额度 累计 3亿元 其中 钴酸锂项目 1.4亿 血管机项目 4000万元 胰岛素泵项目 3000万元 三个新项目或信托计划 9000万元 2、销售额 累计 0.9亿-1.1亿元 其中 钴酸锂项目 6000万元 血管机项目 1000万元 胰岛素泵项目 1000万元 三个新项目预计 1000万-3000万元 债务重组 9250万元 3、利润 累计 8550万元 其中投资收益 钴酸锂项目 500万元 血管机项目 100万元 胰岛素泵项目 150万元 三个新项目预计 300万元 债务重组 7500万元 4、预期通过对集团上海房地产项目进行资产理顺和税收筹划力争为集团减少成本支出1亿元(集团赋予) 5、资金需求 累计 1.53亿元 三个老项目 4300万元 三个新项目预计 5000万元 上市公司并购 6000万元 附表：资金使用计划表 一季度 二季度 三季度 四季度 心血管项目800万元 新项目1500万元 新项目1500万元 新项目2000万元 胰岛素泵项目700万元 上市公司并购3000万元 上市公司并购3000万元 钴酸锂项目2800万元 合计：4300万元 合计：4500万元 合计：4500万元 合计：2000万元 第二部分 经营计划实施方案 一、项目开发流程及实施分解 运作流程 1、心血管项目分解实施方案 运作计划时间表 阶段 时间计划 任务目标 责任人 备注 收 购 阶 段 03年底 上报资金使用计划 财务部 2月19日 签约 魏斌、项目组 确定银行渠道 开始进行融资 2月29日 入资800万元，二期土地房产产权 财务部 3月31日 工商变更 办公室 3月31日 董事会和经理班子改组 吴明珊 入 园 工 作 2月---5月 任务：入园组建装配线 项目组、工业公司 2月15日 组成入园工作组，制定入园整体计划 项目部、工业公司、项目公司 3月15 厂房改造设计，办公室、宿舍分配 项目公司、 工业公司 4月1日 厂房改造施工招标 房产公司 工业公司 4月15日 实施厂房改造 房产公司 4月15日 初步搬迁，人员进驻 项目公司、 工业公司 5月31日 采购原材料陆续到位 项目公司 9月30日 5台产品组装调试成功 项目公司 财 务 包 装 银 行 融 资 工 作 财务、品牌、市场整合 项目组、担保公司 视 项 目 不 同 情 况 持 续 1.5 年 3月初 签约时公司实际 总资产3500万元；净资产3280万元； 销售额300万元 项目公司财务部 3月初 短期财务包装目标 总资产9000万元；净资产7500万元；销售额4500万元； 利润 1200万元 财务部、 项目部、 担保公司 2005年初 运作1年后公司实际 总资产5500万元；净资产3580万元；销售额3000万元； 利润 800万元 项目公司财务部 2005年初 1年后财务包装目标 总资产12000万元；净资产8500万元；销售额7500万元； 利润 2250万元 财务部、 项目部、 担保公司 出售 套现 工作 2005年底 出售55%的股权，套现3000万元 与收购成本相比实现利润约2000万元 投资发展部 2005年底 注入上市公司套现3500万元，与收购成本相比实现利润约2500万元 投资发展部