项目策划书之海沧石材物流中心.ppt

一、项目背景 1、A公司是厦门市一家发展迅猛的物流公司，主要业务为为客户提供国际货运代理、专业报关、仓储运输、保税仓储、船舶代理、航线经营、集装箱维修、保险经纪等全方位服务 ；由于优质的服务和良好的信誉，不断吸引着新的客户和引进新的项目，其中海沧石材保税物流中心就是其中的一个项目； 2、厦门市的经济一直运行良好，已成为中国经济发展速度较快、质量较好的城市之一，2003年全市GDP递增18.4%，长期增长率高居全国大中城市前列； 海沧具有形成天然良港的条件。海沧三面临海，海岸线全长26公里，深水岸线长达10公里，港区面积规划约10多公里，港区面积规划约12.4平方公里，主要发展港口、能源工业及仓储保税业等。 规划建设36个泊位，可建设5-15万吨级能源泊位和第四代、第五代集装箱泊位。已建成博坦10万吨级油码头，嵩屿电厂3.5万吨专用煤码头、3万吨级集装箱泊位及2万吨级散杂货码头各一个。 海沧港区临近锚地，港区航道短，港区集疏运交通系统发达。根据厦门港建设总体规划，海沧港区将建成厦门港集装箱、散杂货的集散中心，目前已开辟9条集装箱远洋航线和2条内支线，通达欧洲、美国、日本、台湾高雄、香港、印尼、新加坡等国家和地区近40个港口。 五、项目生命周期（四个阶段） 十、项目活动网络图 考虑到本项目属以堆存为主，具有经营的最大化，即当业务扩展到堆存的最大容量时，业务的收入和利润是固定的。本项目在财务测算上，从第3年开始即达到业务的饱和量，每年收益为520.89万元，所以本项目的现金流量预计如下(万元)： 现金流量图 投资回收期和净现值 * 厦门海沧石材物流中心 项目策划书 厦门紫星MBA小组作业 3、厦门市非常重视现代物流的发展，在厦门市国民经济和社会发展“十五”计划纲要中，明确将现代物流列为现代服务业的三大支柱行业之一；为促进现代物流的发展，厦门市政府于2001年11月成立了厦门市发展现代物流产业协调小组，并在市交通委员会设立办公室，全面负责协调厦门市物流业工作。尔后，市政府于2003年通过了《厦门市人民政府关于加快发展厦门现代物流业的意见》，明确了对物流业发展的支持； 4、海沧投资区的经济发展迅猛。据统计，2003年海沧区GDP达101.5亿元；实现工业生产总值301.5亿元，占全市的21.6%；柯达、翔鹭石化、夏新电子、正新轮胎等一批大项目都落户在海沧。 1、国内石材进出口情况:近年,中国石材增长量迅猛,中国已经成为世界上石材第一大出口国,如图所示: 2、厦门口岸石材情况概述:据统计,厦门口岸2003年进出口石材总量500多万吨,金额10多亿美元,其中出口7亿美元,进口3亿多美元,占全国石材进出口总量80%以上. 二、行业状况 三、项目目标 由于建设的滞后和缺乏资金、政策等的支持,海沧码头2003年的石材吞吐量仅为46万吨左右; 厦门海沧石材物流中心建成后，预计吞吐量可达200万吨左右，成为全国最大的石材集散地和物流中心之一。 四、项目内容 1、项目简介：该项目位于厦门市海沧，占地面积4万平方米，项目定位为“保税物流中心”。即向海关申请保税物流中心政策，对该项目地块进行保税监管，实行准“港区联动”的模式，A公司在该项目地块经营堆存石材和相关石材物流业务。 2、项目范围：物流中心设计为一栋三层建筑，四面有4米宽站台便于货物装卸；办公楼、库房、修理车间布置于地块西部，场地的东侧集中布置集装箱堆场。 3、项目利益群体分析： 1、厦门市政府：由于在海沧施行保税物流项目,可以进一步促进海沧经济的发展,而且培养了一个新的保税仓库,对于提高厦门口岸服务质量，提高了厦门港口对石材的吞吐能力，更加稳固了全国石材第一港口的地位。 2、石材营运商:他们是最大的受益者,他们不再依赖于单一的码头和堆场,仓储和物流价格都会更为合理； 3、A公司:通过该项目的操作,达成进一步扩大市场份额和市场影响力的目的;并且与市政府或海关等相关部门建立了更为亲密的关系,为以后的工作奠定良好的基础； 4、项目成员:通过本项目的操作，获得了收益，提高了地位，锻炼了能力。 4、项目投资计划 150 运营资本 流动性资金 15 营销成本（差旅费、招待费等） 100 人工成本（工资、奖金、福利、社保等） 20 管理费用（水电杂费、汽车燃油、办公费用等） 经营性投入 1924.19 投入合计（不含装卸设备） 50 项目软件投入 50 管理设备（办公用品、办公设备、配套商务用车等） 200 装卸设备（吊机、叉车等） 50 监管设施（闭路监控、围网、卡口、电子地磅等） 200 场地平整（包括铺路和划分堆存区域等） 500 简易仓库及办公楼（参照外运物流临时仓库） 1074.19 购买建设用地 资金 项目 前期一次性投入 项目投资计划 概念阶段 目标 项目立项