某公司ERP项目管理与调研财务知识分析问卷.pdf

ERP系统应收帐款调研问卷 X公司ERP项目 文档作者： 创建日期： 更新日期： 控制编码： 当前版本： 提 交 人： 审批签字： X 公司项目经理 A 公司项目经理 1 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 审阅 姓名 职位 签字 分发人员 编码 姓名 地点和位置 1 2 3 4 2 目录 文档控制 2 更改记录 2 审阅 2 目录 3 应收帐管理简介 4 一、应收帐背景资料 4 二、客户管理 5 三、交易管理 5 四、收款及核销管理 6 五、余额查询及帐龄分析 7 3 应收帐管理简介 ORACLE应收帐管理系统可对客户进行分类，即可以按照客户的行业特征，规模， 应收帐款及信用额度，催款方式等进行分类。 ORACLE应收帐系统可以对销售发票，红字退货发票，多计或少计应收及税项等 的调整,预收帐款，订货保证，延迟付款等交易进行管理。 ORACLE应收帐系统可以进行多方位的收款及核销管理，可以进行异币种收款及 核销。 ORACLE应收帐系统可以在线查询客户余额，应收帐帐龄分析，并且能明细分析 应收帐任一时段或每一会计周期或每一交易批及收款批的具体组成及核销细节。 一、应收帐背景资料 1.请详细描述应收帐系统的组织结构： 公司应收(营收)系统部门名单,组织结构图(详细至岗位),各岗位人数,职责。 财务部应收帐与单位内部其他部门、上下级单位各部门的关系和职责划分。 是否与政府机构及外部单位有定期联系。联系方式及程序。 核心流程。 管理手册和流程手册。