某公司往来帐款核算管理与财务知识分析系统.pptVIP

单据输入 首先确定单据名称、单据类型以及方向 用代码输入客户（供应商）名称 进行货物名称、数量和金额等内容的输入 单据审核 审核和制单可以是同一人。 单据制证 系统自动编制凭证，并自动传递到总帐系统。 单据查询 1.增加应收单据2.审核应收单3.弃审应收单4.修改应收单5.删除应收单 ①.增加 ② ③ ④ ⑤ 收款结算是应收款业务日常处理中的一项重要内容，是将已收到的款项作为收款单录入到应收款管理系统。由应收系统对销售发票或应收单进行核销，或将收款金额形成预收款。 （四）收款结算 二、收（付）款单据处理 是对已收到或支付款项的单据进行输入并进一步核销的过程。 输入结算单据 对已交来应收（应付）款项的单据进行输入，由系统自动结算。 收款单日期必须大于已结帐日期小于等于当前的业务日期。 单据输入时，结算方式、结算科目及结算金额不能为空。 单据核销 对往来已达帐做删除处理的过程，表示本笔业务已结清。 包括计算机自动核销和手工核销。 对已核销业务的删除通常在年底结帐时进行。 核销处理 核销就是确定收款单或付款单与原始发票、应收单之间的对应关系的操作。即本次收款收到的是哪几笔销售业务的款项。 三、票据管理 对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理。 票据管理 作用：利用票据管理功能，用户可以对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理可以记录票据详细