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第三节 财务管理制度 制 度 号：海景—039 制度名称：食品原材料进货验收的管理制度 制度目的：确保酒店进购食品原材料的质量 制约范围：总务部、财务部、仓管部、餐饮部、稽查部 生效日期： 程 序 标 准 执行部门/岗位 核查媒介 确定验收地点及时间 验收地点为冷库门前或员工餐厅楼下，不允许直接到使用部门验货； 时间： 员工餐厅：8:00； 冷库门前：9:00、10:20、16:30； 员工餐厅成本核算员、财务部银行出纳员、仓管部收货员、稽查部稽查员等验收人员按照以上规定时间，每天准时到场验收货品； 其它时间货物随到随验收，由仓管部收货员负责通知，并在《验货通知记录表》中做好记录； 验收人员不能及时到达现场，而使用部门又急需使用所购进物品时，可以不等迟到的人员，先由已到的参加验收的人员签字认可，使用部门可先取走物品，所产生的责任由迟到人员担负。 总务部员工餐厅成本核算员 财务部收货员 仓管部收货员 稽查部稽查员 (1)验货通知记录表 验收 各部门到验收现场验收货品时,要在《出勤登记表》上签到签退； 《出勤登记表》由仓管部收货员负责提供，稽查部稽查员负责每天收取并审核存档； 员工餐厅成本核算员每日直接参加对员工餐厅所进购食品原材料的验收； 验收时稽查员必须始终在现场进行监督，并负责在《收料单》上最终审核签字。 仓管部收货员 总务部员工餐厅成本核算员 财务部收货员 稽查部稽查员 出勤登记表 收料单 取货 餐饮部厨师每天于固定时间到收货现场取货，取货时间分别为：9:10、10:30、11:00（餐饮二部）、16:40； 当餐饮部取货不及时或货物临时购进后需取走时，由稽查员负责通知餐饮部厨师长，并在《验货通知记录表》中记录通知时间； 餐饮部厨师在通知后的10分钟内必须将货物取走。 餐饮部厨师 稽查部稽查员 餐饮部厨师长 验货通知记录表 退货 当餐饮部厨师长发现收取的货物质量不合格时，必须在收取货物后的2小时内提出，否则视为无效，并且由餐饮部承担货物不合格所造成的损失； 退货时由财务部银行出纳员、仓管部收货人员及稽查部稽查员同时在场，开出红色《收料单》冲帐，并由三方签字确认。 餐饮部厨师长 财务部收货员 仓管部收货员 稽查部稽查员 收料单 审查 确认验收资格 各部门指定参加验收人员名单必须以书面形式上报稽查部； 部门验收人员名单如需调整，须经参加验货部门经理同意后以书面形式上报稽查部经理进行审批后方可执行； 检查各部门到场验收人员是否为各部门指定签字生效人； 对非指定人员到场参加验收的，稽查员有权进行制止，并要求责任部门更换人员； 对责任部门不予配合所造成的后果由责任部门承担； 审查范围 各部门验收人员在验货过程中是否始终认真监督验收货物； 对未按时到场参加验收货物的部门进行电话跟催，并在《验收通知记录表》中做好记录； 在验收过程中，稽查员负责对货物的重量、价格以及质量进行抽查，每次抽查不少于十个品种； 未经稽查员签字确认的《收料单》不能作为财务入帐凭证。 稽查部稽查员 财务部收货员 仓管部收货员 参加验货部门经理 稽查部经理 出勤登记表 验收人员名单 验收通知记录表 收料单 制 度 号：海景—040 制度名称：对客优惠权限的管理制度 制度目的：明确酒店各级管理人员的对客优惠权限 制约范围：客房部、前厅部、餐饮部、市场营销部、康乐部、商品部 生效日期： 程 序 标 准 执行部门/岗位 核查媒介 优惠 房费 总经理享有门市价100%的优惠权； 房务总监、市场营销部经理、前厅部经理享有旺季六五折、平季五五折、淡季四五折的权限，同时享有升级房权限； 前厅部主管、市场营销部营销主任享有旺季七五折、平季六五折、淡季五五折的权限； 前厅部接待员、预定员享有旺季八折、平季七折、淡季六折的权限； 餐费 总经理享有标准餐费100%的优惠权； 餐饮总监享有标准收费七折的权限； 餐饮部、市场营销部、前厅部经理享有标准收费八折的权限； 康乐费用 总经理享有标准收费100%的优惠权； 康乐部经理享有标准收费（含酒水）六折的权限； 房务总监、市场营销部、前厅部经理享有标准收费（含酒水）七折的权限； 商品部 总经理享有标准收费100%的优惠权； 商场部经理可在商品最高售价的基础上给予相应折扣，但折扣后价格不得低于商品的保本价； 车队 总经理享有标准收费100%的优惠权； 前厅部、市场营销部、客房部经理享有标准收费八折的优惠权； 以上所有优惠，须由以上人员在客人消费帐单上对其折扣进行签字确认，以备财务人员核查。 总经理 房务总监 市场营销部经理 前厅部经理 前厅部主管 市场营销部营销主任 前厅部接待员 前厅部预定员 餐饮总