上場etf（管理会社diamアセットマネジメント）に関する日々の開示事項.pdfVIP

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2016-02-18 发布于天津
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上場etf（管理会社diamアセットマネジメント）に関する日々の開示事項.pdf

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上場etf（管理会社diamアセットマネジメント）に関する日々の開示事項

平成28年2月9日各　位会社名ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社 (管理会社コード　13694）代表者名代表取締役社長　　西　惠正問合せ先投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰｸﾞﾙｰﾌﾟ上野圭子 TEL 03-3287-3110 上場ＥＴＦ（管理会社：ＤＩＡＭアセットマネジメント）に関する日々の開示事項ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するＥＴＦ銘柄について、以下のとおり平成28年2月8日現在の状況をご報告します。上場ＥＴＦ銘柄（3銘柄）掲載番号銘柄名銘柄コード上場取引所 1 ＤＩＡＭ　ＥＴＦ　日経２２５ 1369 東 2 ＤＩＡＭ　ＥＴＦ　トピックス 1473 東 3 ＤＩＡＭ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ 1474 東 ※各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。以　上 [掲載番号:1] 平成28年2月9日各　位会社名ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社代表者名代表取締役社長　　西　惠正（コード番号 1369）問合せ先投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰｸﾞﾙｰﾌﾟ上野圭子 TEL 03-3287-3110 ＤＩＡＭ　ＥＴＦ　日経２２５に関する日々の開示事項 1.　上場ETFの上場受益権口数　 (平成28年2月8日現在) 6,623,527 口 2.　上場ETFの純資産総額　 (平成28年2月8日現在) 112,735,622,717 円 3.　上場ETFの一口あたりの純資産額　 (平成28年2月8日現在) 17,020 円 4.　上場ETFの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経225）の終値の変動率に係る乖離率　 (平成28年2月8日現在) 0.00 ％（参考）　乖離率の計算式上場ETFの一口あたりの純資産額日経225の終値