财务规章制度(附表格).docVIP

一、财务部部长岗位职责 1.全面负责财务部门的管理、协调和服务工作； 2.熟悉财经法律法规，熟练掌握企业相关政策； 3.随时掌握公司资金的运行情况，做好资金调度； 4.做好与税务、银行等相关部门的协调、沟通和服务工作； 5.做好与公司内部各部门之间的协调和服务工作； 6.严格坚持财务制度，做好收支管理； 7.完成好公司领导安排的其他工作。 二、会计岗位职责 1.严格坚持财务制度和会计核算制度； 2.严格审核收支票据，认真做好收支核算； 3.及时记账，每月按时提供财务报表； 4.按时做好税务申报工作； 5.认真做好会计档案的收集、整理和归档工作。 三、出纳岗位职责 1.严格坚持财务制度； 2.严格审核收支票据，收支票据要素齐全、附件齐全； 2.认真做好现金、银行存款的收支工作； 3.按时与会计搞好票据移交，并完善好相关交接手续； 4.每月与会计、银行核对好现金和银行存款发生额和余额； 5.做好现金保管，确保现金安全； 四、财务管理制度 1.各部门必须坚持财务制度，必须坚持收支有票据，杜绝无票据收支； 2.坚持收支两条线，严禁坐收坐支，收入必须及时存入银行； 3.收入票据必须写明收入所属时期、收入取得的部门、收入取得渠道、金额和经办人签字，并报公司分管领导审批； 4.支出票据中的外来原始票据，必须要素齐全，即：原始凭证的名称，原始凭证填制日期（经济业务发生日期），填制凭证单位的名称及公