保健品项目可研报告、口服液项目可行性研究报告.docVIP

第一章 总论 1.1项目1.1.1项目名称 黑龙江省xxx有限公司年产1000万支鹿茸木耳口服液饮品项目 1.1.2项目承办单位 黑龙江省鹿源春鹿业有限公司 1.1.3公司法人： 王振林 1.1.4资金申请报告编制单位 1.2编制的依据与范围 GB 50073—2001； 4、《黑木耳》（GB/T6192—2008）； 5、《建筑结构荷载规范》（GB5009-2001）； 6、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)； 7．《建筑灭火器配置设计规范》(GB50l40-2005)； 8、(GB/T50033-2001)； 9．《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)； 10、《建筑卫生设计标准》(TJ36-89)； 11、《大气环境质量标准》（GB3095-82，二级标准）； 12、《室外给水设计规范》（GB50013-2006）； 13、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）； 14、《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2003）； 15、《工厂防火安全规范》（SBJ04-91）； 16、《工业企业噪声控制设计标准》（GBJ4-73）； 17、《工业企业“三废”排放试行标准》（GB13-88）； 18、《采暖通风和空气调节设计规范》(GB500l9-2003)； 19、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)； 20、黑河市建筑材料市场价格（2008年）； 1.3项目概况 1.3.1 黑河市瑷珲区对俄进出口加工基地 1.3.2项目主要建设内容 本项目计划生产车间1000平方米、附属用房320平方米及相应的厂区道路、绿化、厂区围墙、大门、给排水；购置木耳鹿茸口服液饮品设备一套及化验检测设备等。 1.3.3项目建设目标 项目建成运行后可实现：年生产1000万支木耳鹿茸口服液饮品。 1.3.4项目投资与资金来源 本项目总投资1097.8万元，固定资产投资1042.5万元，铺底流动资金55.3万元。全部为企业自筹 1.4项目承办单位基本情况 1.4.1企业简介 黑龙江省鹿源春鹿业有限公司，始建于一九九八年，企业为科技型股份制民营经济实体,位于黑河市爱辉区工业园区内，占地面积近2万平方米，其中建筑占地面积14000平方米，包括鹿舍6000平方米、制洒车间1100平方米、鹿产品加工车间200平方米、办公室、仓库等。 公司现有员工47人，其中各类专业技术人员22人中，高级工程师2人(外聘技术顾问)、本科以上学历8人、专科14人。公司拥有固定资产800万元，注册资金210万元，公司下设鹿源春鹿场、鹿源春酒厂、鹿源春产品销售部、鹿源春产品研发部。2009年公司实现产值350万元，销售收入300万元，税金29万元，利润55万元。 1.5项目经济指标 主要经济指标表 序号 指标名称 单位 数值 备注 1 项目生产能力 年生产木耳鹿茸口服液 万支 1000 2 主要原材料消耗 鹿茸 吨 0.08 木耳 吨 1.92 糖粉 吨 60 调味剂 吨 2 包装材料 吨 240 3 燃料动力 煤 吨 900 水 万m3 0.2 电 万Kwh 7 4 劳动定员 人 36 工人 人 20 技术人员 人 4 一般管理人员 人 12 5 总投资 万元 1097.8 建设投资 万元 1042.5 建设期利息 万元 0.0 铺底流动资金 万元 55.3 6 资金筹措 万元 1097.8 6.1 资本金 万元 1097.8 建设投资 万元 1042.5 建设期利息 万元 0.0 流动资金 万元 55.3 7 年平均经营收入 万元 1467.9 8 年平均总成本费用 万元 997.8 年平均可变成本 万元 772.1 年平均固定成本 万元 225.7 年平均经营成本 万元 938.3 9 年平均税金及附加 万元 125.7 10 年平均利润总额 万元 347.1 11 年平均所得税 万元 86.8 12 年平均净利润 万元 260.3 13 资本金净利润率 % 23.71 14 总投资收益率 % 32.87 15 贷款偿还能力 16 盈亏平衡点（经营负荷） % 39.60 17 全部投资税前财务分析指标 　 投资回收期 年 4.33 含建设期 财务内部收益率 % 31.74 财务净现值（ic=10%) 万元 1668.2 18 全部投资税后财务分析指标 　 投资回收期 年 5.03 含建设期 财务内部收益率 % 25.26 财务净现值（ic=10%) 万元 1117.5