出纳调查报告详解.docVIP

出纳调查报告 调查目的 了解出纳工作的实际知识，开拓视野，增长见识，理论联系实际，增强理论在实际中的应用能力，掌握一定的业务操作技能和协调沟通能力，在实习的过程中注重培养良好的职业道德观，创新现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”word文档和excel表格使用等，以提高整体服务水平和工作效率。 培训内容 1、进行职业形象培训，树立良好的窗口形象；职业道德、服务用语、仪表仪容、精神风貌及着装等要求。 2、进行现金、银行存在等货币资金的管理制度等相关业务培训。 3、了解财务部门票据报销流程及管理制度 4、学习现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。账及取回单，然后整理从银行拿回的回款单据与此同时将第一联与回执粘贴在一起，再在微机中编制回款登记表并共享，最后打印并将回款登记表连同回款单传销售会计。 6、学习处理贷款业务，收到银行贷款上账回单，登记票据传递登记本，接着传管理费用岗位。 7、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；如出现不相符现象，应立即查找原因。在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档完成财务部经理安排的其他工作。 学会用平和的心态、友善的态度来处理①规定出纳所有收入都必须开出合法的收款凭据，空白收款凭据必须到会计处登记领用，每用完一本要到会计处办理注销并交回收款凭据存根，会计要对存根进行认真核实。 ②出纳不得管理会计档案。 ③所有报销凭证，一律要由报销人在每张原始凭证后签名，报销凭证上要写明大写金额,会计要认真复核出纳交来的各种收入、支出原始凭证。 ④银行预留印鉴不能由一人保管，要分开多人保管。 ⑤会计定期不定期对出纳保管的现金进行盘点，月未与出纳核对现金、银行存款账目，做到会计总账与出纳日记账月末余额相等，出纳日记账与银行存款对账单余额相等，确保账账相符、账实相符。 ⑥在上级部门的正确领导下，勤奋学习，扎实工作，继续加强学习。深入学习实践科学发展观理论。同时认真钻研业务知识，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富自己的会计业务知识。要立足公司发展变化的新情况，多动脑筋、想办法、出主意，增强工作的主动性、预见性、创造性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参与和决策能力。 ⑦财务工作综合全局，协调各方，承内联外，对于职责内的工作一定要抓紧抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于职责外的工作，也要义不容辞的承担起来，保证各项工作的全面推进。 ⑧财务工作的程序性要求很强，所以在工作中要保持头脑清醒，分清主次、不怕麻烦，争取建立一套科学的工作制度、工作程序，使每项工作都有章可循。 调查工作周志 第一周 调查工作内容 会计是一门实践性很强的学科,经过年半的专业学习后,在掌握了一定的会计基础知识的前提下,为了进一步巩固理论知识,将理论与实践有机地结合起来现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。 多付或少付金额，由责任人负责。、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。 若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款若，应补。若不属，应拒绝报销有特殊原因，应经审批。自身状况与社会实际需要的差距，并在以后的学习期间及时补充相关知识，为与正式工作做好充分的知识、能力准备，从而缩短从校园走向社会的心理适应期。 实习单位鉴定意见 该学生实习期间表现良好。工作认真、勤奋好学、踏实肯干，在工作中遇到不懂的地方，能够虚心向富有经验的前辈请教，善于思考，能够举一反