财务管理软件模拟应用(课程设计报告)精要.docVIP

学生学号 课程设计成绩 管理软件模拟应用课程设计报告 课程设计名称 管理软件模拟应用 开 课 学 院 经济与管理学院 指导教师姓名 学 生 姓 名 学生专业班级 2014—2015学年 第 1学期  项目名称 财务管理软件应用 完成人 专业班级 同组者 完成日期 实验目的、意义 《财务管理软件应用实验》模拟了真实的企业财务核算环境，利用金蝶软件完成包括：系统管理、基础档案设置、总账管理系统初始设置、总账管理系统日常业务处理、总账管理系统银行对账、总账管理系统期末处理、报表管理等等诸多的项目。通过亲身完成利用财务软件完成财务核算的各个环节，学生可以掌握财务软件的一般操作流程、主要模块构成，并能够举一反三，从掌握某一些财务管理软件的应用，到掌握一般的大多财务软件的应用。 基本原理与方法 根据借贷平衡原理对企业经济业务进行账务处理，制作凭证，计算机记账，形成总账数据，根据总账平衡原理对企业账务数据进行报表处理，设置报表，编制报表。 课程设计内容及要求 用用友软件完成包括：系统管理、基础档案设置、总账管理系统初始设置、总账管理系统日常业务处理、总账管理系统银行对账、总账管理系统期末处理、UFO报表管理等等诸多的项目。 学生也可以选取其他的管理软件进行模拟应用操作。 四、操作方案或技术路线 五、应用模拟报告记录（可附加页） （编制记录实验输入数据、处理模型、输出数据及结果分析，分析与设计报告，要求用标准的绘图工具绘制文档中的图表，） 金蝶KIS专业版模拟应用 1账套管理练习 1.1建账 操作步骤： 开始—程序—金蝶—工具—账套管理—确定—新建（输入相关信息。注意：存放路径）—确定。 1.2账套恢复与备份 步骤：从程序进入账套管理—备份—选择路径如同建账一样—填完相关信息后—确定 账套的恢复是备份的逆过程。 步骤：进入账套管理—恢复—文件名也就账套名—通过备份路径找到账套双击—确定 2系统初始化练习 2.1系统设置 步骤：进入所建立账套—基础设置—系统参数—会计期间—设置会计期间—左上角设置作用期间 2.2用户管理 步骤： 1）在用户管理增加职员：进入所建立账套—基础设置——用户管理——新建用户组（输入信息）——新建用户（输入信息） 2）在核算项目增加职员：进入所建立账套——基础设置——核算项目——职员——新增 注意：无职员类别按F7然后新增 3）授权：用户管理——点人名——击功能权限管理——选择权限——击授权 2.3基础资料设置 2.3.1币别资料设置 2.3.2客户资料设置 进入账套—基础设置—项目核算—客户—新增（输入相关信息） 2.3.3供应商资料设置 进入账套—基础设置—项目核算—供应商——新增（输入相关信息） 2.3.4公司部门资料设置 2.3.5公司员工资料设置 进入账套—基础设置—项目核算—职员—新增—输入相关信息 2.3.6增加或修改会计科目 进入帐套—基础设置—会计科目—文件—从模板中引入会计科目（注意要选择新会计准则）—引入 注意： 1）模板没有的会计科目点新增，代码以资料为准，明细科目代码要先输入上级会计科目 2）模板已有会计科目点修改，需要修改什么点勾或选择什么。 2.3.7科目期初余额 步骤：进入已建帐套——初始化——会计科目初始化数据——录入相关数据 以下是录入完成的科目初始余额表（去除余额为零的科目）： 表2-1 科目余额表 单位：元 科目代码 科目名称 方向 期初余额 1001 库存现金 借 ￥5,000.00 1002 银行存款 借 ￥1,188,760.00 1002.01 建行 借 ￥1,000,000.00 1002.02 中行 借 ￥105,000.00 1002.03 招行 借 ￥83,760.00 1122 应收账款 借 ￥1,013,960.00 1123 预付账款 借 ￥930.00 1403 原材料 借 ￥4,800,000.00 1405 库存商品 借 ￥1,000,000.00 1409 自制半成品 借 ￥144,000.00 1601 固定资产 借 ￥740,000.00 1602 累计折旧 贷 ￥12,000.00 1801 长期待摊费用 借 ￥1,000.00 1801.01 报刊杂志费 借 ￥1,000.00 2001 短期借款 贷 ￥150,000.00 2202 应付账款 贷 ￥70,940.00 2203 预收账款 贷 ￥930.00 2501 长期借款 贷 ￥1,530,000.00 2501.01 建行 贷 ￥1,530,000.00 4001 实收资本 贷 ￥6,000,000.00 4104 利