总帐系统培训解读.ppt

(7.5) 常用及分摊凭证复制生成作业 七、费用分摊 八、部门管理 Start End 打印族群维护agli113 部门层级维护agli112 部门数据aooi030 打印族群权限维护agli114 部门财务 报表打印 (8.1) 部门层级维护作业 八、部门管理 录入公司部门组织架构，并在打印族群维护，以提供后续之财务报表可依不同的角度汇总打印。 【作业说明】 (8.2) 打印族群维护作业 八、部门管理 在此作业定义每个族群所属的部门，以利打印财务报表时使用。 【作业说明】 (8.3) 打印族群权限维护作业 八、部门管理 设置用户在总帐系统打印财务报表时对于族群/部门数据权限控制。 【作业说明】 九、核算项管理 Start End 一般凭证维护aglt110 科目核算项预算维护agli802 科目核算项维护agli109 科目别异动明细查询aglq801 各异动别财务报表打印 (9.1) 科目核算项值维护作业 九、细项立冲管理 1.如果科目的核算项管理是设成[3.必需录入，必需检查]，则需在此作业先录入各科目允许的核算项值。 2.如果科目的核算项管理是设成[2.必需录入，不检查]，此作业提供查询功能。 【作业说明】 【重要字段说明】 核算项顺序－此字段代表此核算项是属于此科目的第几个核算项(1-4)。－录入后，会将[科目数据文件] 内之 [核算项使用名称] 将自动显示于后。 核算项值－此字段代表可录入的核算项值。 核算项说明－此字段是为凭证的摘要说明。 原始凭证编号－此字段记录此科目核算项值发生的原始凭证号码。－本字段只做显示，不可更改。 原始凭证日期－此字段记录此科目核算项值发生的原始凭证号码。－本字段只做显示，不可更改。 (9.2) 科目核算项预算维护作业 九、核算项管理 1.维护各科目核算项会计科目的预算数据。 2.录入的预算可与实际的数据做比较，以便管理决策阶层做差异分析。 【作业说明】 (9.3) 科目别异动明细查询作业 九、核算项管理 使用本作业查询所有录入科目之异动明细。 【作业说明】 (9.4) 立帐异动明细查询 九、细项立冲管理 此作业在查询凭证项次立冲的立帐及冲帐资料。 【作业说明】 (9.5) 冲帐异动明细查询 九、核算项管理 可利用此支程序查询凭证项次冲帐数据及其对应的立帐数据。 【作业说明】 (9.6) 科目核算项交叉查询 九、核算项管理 主要查询 科目核算项查询(gglq701) 核算项明细分类账查询(gglq702) 科目核算项交叉查询(gglq706) 核算项科目查询-依核算项(gglq707) 核算项明细分类账查询-依核算项(gglq708) 主要报表 凭证打印(gglr304) 账户式资产负债表(gglr811) 两期财务报表(gglr812) 明细分类账打印(gglr301) 科目余额表(gglr305) 凭证过帐前检查表打印(aglr900) 凭证过帐后检查表打印(aglr900) 抛转凭证检查报表(aglr931) 十、主要报表 结 束 四、基本资料与参数设置 (4.5) 总账参数设置 本期损益(损益类)会计科目编号 －此字段代表损益表中本期损益会计科目编号(虚账户)。 －例如：其结帐科目编号为[３２１８]，则此字段请录入[３２１８]。 －期末结转时，会生成一张损益结转凭证(凭证来源为[CE])，凭证内容如下: 借 损益表本期损益科目 贷 资产负债表本期损益科目 本期损益(资产类)会计科目编号－此字段代表资产负债表本期损益会计科目编号(实账户)。 －期末结转时，会生成一张损益结转凭证，内容如下: 借 损益表本期损益科目 贷 资产负债表本期损益科目 【重要字段说明】 累计盈亏会计科目编号 －此字段代表资产负债表去年损益会计科目编号 －于年底结转时， 会将该年度各期的损益表本期损益做加总，归入去年损益科目内。 凭证过帐时是否生成每日余额档 －凭证过帐若须要生成每日余额档，请点选此参数。 －生成每日余额文件，代表可在电子表格/损益表看到截止至某日的金额，但是请注意如果是资产负债表因为结转损益科目，不提供此功能。 季预算的第一(二/三)期分配权数 －若预算录入方式设置为依季合计录入，且为自动加权平均至各期的方式，请录入第一期/第二期/第三期的权数。 －运用在科目预算(agli602)/部门预算(agli502)/项目预算(agli702)的维作业。 －计算方式为： 第一期预算＝当季预算总金额＊第一期权数/（第一期权数＋第二期权数＋第三期权数） 第二期预算＝当季预算总金额＊第二期权数/（第一期权数＋第二期权数＋第三期权