总账NC教程解读.ppt

打印模板设置 2、修改模板 凭证打印 打印模板设置 3、分配模板 凭证打印 模板导入、导出 凭证打印 练习时间 内容提纲 账簿查询 科目余额表 账簿查询 账簿查询 辅助余额表 说明： a.查询对象的选择，其中必须有一个为会计科目，否则无法进行查询； b.查询范围的选择，在参照界面可以通过Ctrl或者Shift与鼠标结合进行选择多个查询范围，如果空置此处，系统将查询所有。 c.显示位置：有表头、表体两个位置，大家将会计科目处，分别选择表头和表体，看看查询结果有什么不同 账簿查询 科目余额表 辅助余额表 辅助明细账 三栏式总账 三栏式明细账 银行日记账 现金日记账 管理报表 辅助属性余额表 多主体科目余额表 科目辅助余额表 多维分析表 账簿查询 自定义转账定义 1、集团分配的模板 收到集团财务部分配来的结转公式后，系统默认在结转分类根节点下，需进行移动分类的操作，点击“移动到分类”，选择移动的自定义转账分类。 2、公司自建模板 （1）凭证定义：转账时间 期末处理 自定义转账定义 （2）分录定义： 期末处理 (3)转账公式设置 按照具体科目结转： FS(“600103”,“”,“”,“”,“贷”)此公式表示取的只是600103科目的发生额, 结转具体一级科目下的所有末级： 结转时需要将6001所有的明细科目全部结转,所以将公式改为FS(“6001*”,“”,“”,“”,“贷”),在科目编码后边加“*”。 按默认科目结转： 公式可以是FS(“”,“”,“”,“”,“贷”)，这样他会自动取对应科目的所以下级科目的发生额 辅助核算转账定义： 结转科目的辅助核算不用选择,系统会自动按辅助核算项目结转，除非需要按辅助结转。 期末处理 自定义转账执行 选择要生成的自定义转账凭证，在要生成凭证前面的“是否结转”栏打勾。 选择会计期间。如果确认需要根据尚有未记账的凭证的科目生成数据，需在【包含未记账凭证】栏处打勾。 点击〖生成凭证〗，生成转账凭证。点“修改”按钮，切换到制单界面，若凭证数据无误，就可以点“保存”，完成凭证结账工作。 期末处理 结账 如果显示总账和明细账不平衡，则要进行重建余额表，修复该问题 期末处理 练习时间 数据备份（集团每日自动备份） 在进行财务系统年度结转前，请先进行数据备份 上年财务系统结账 按模块结账的先后顺序，对本单位的12月业务进行结账处理 年初余额获取的途径： a、全部科目、币种的年初余额通过手工录入； b、通过“年初重算”功能，将上年的年末余额自动结转至本年年初 年度结转 年初重算的注意事项 在进行重算本年年初余额时，当科目、辅助项与上年不一致时，即做过科目变更或者科目修改，不重算该科目、辅助项的本年年初余额，因此要对这些期初进行手工录入；某些科目下年修改辅助核算，一定要将这些科目的上年度业务全部完成后再修改辅助核算。 不需要分币种重算，点击一次“获取上年余额”按钮，就自动将所有币种所有科目的期初余额进行重算，从上年年末获取期初余额； 年初重算后可以手工修改期初，但这样会引起上年期末与下年期初数据不一致。 年初重算可以多次使用，以最后一次为准，每重算一次，手工录入的金额和前一次重算出来的金额都将被删除，自动录入最后一次计算出来的金额； 如果已做业务，只要未记账未结帐都再次可以重算期初和修改期初； 年度结转 期初余额录入 各单位账套启用之前，必须在总账系统中录入各科目的期初余额。 注意： （1）在同一时间内，不同的会计科目可以多人在线录入总账期初余额； （2）只能在末级科目录入金额； （3）有辅助核算的科目必须直接录入辅助核算信息（有辅助核算的科目行颜色为浅绿色）； （4）若有外币期初，需在界面右上角选择相应外币进行期初录入，最后试算平衡时需选择“本币”进行试算 年度结转 期初余额录入 注：当系统启用多账簿（一家公司使用两个账簿，对应两套科目）的时候，进行总账的操作首先要进行二次登录 年度结转 辅助余额录入 点击菜单栏上的“辅助”按钮，如果所输科目没有辅助核算项目，则直接在“期初余额”的“原币”栏中输入期初金额 期初余额的辅助余额支持EXCEL表导入 1、建立一个EXCEL空表 2、录入一条辅助明细期初，然后导出到新建的excel表 3、整理EXCEL表，多余的列可以进行隐藏，严格按照表格样式整理 4、导入EXCEL,可以选择按编码或按名称 年度结转 年度结转 核对年初余额数据 年初余额录入后，需要核对年初余额数据。通过系统提供的试算平衡功能，对各科目已保存的期初余额进行试算，检查期初余额是否借贷平衡。 核对数据时，请确定所比较的币种、科目是一致的（经常有人拿人民币余额和本币余额进行比较，误以为数据不一致） 若期初余额试算不平衡，不能期初建账，但可以填制未记账凭证。