第二章外汇交易概述摘要.pptVIP

外汇交易 第二章 外汇交易概述 第一节 外汇交易的概念 第二节 外汇交易原理 第三节 外汇行情分析与预测 第一节 外汇交易的概念 一、外汇交易的含义 外汇交易就是一国货币与另一国货币进行交换。 外汇交易的要素：交易日、交易对手、货币、汇率、数额、交割日、支付指令等。 1、零售性外汇交易 取消了强制结售汇制度 2、批发性外汇交易 超买，超卖 二、外汇交易产生的原因 根源：国际经济交易的发生和随之而产生的国际结算、国际投资、外汇融资和外汇保值等业务的需要。 1、为贸易结算而进行的外汇交易 出口商，进口商用外币作为国际结算货币。 2、为对外投资而进行的外汇交易 国际直接投资（到另一国企业或机构进行投资） 间接投资（通过国际金融市场购买外国公司的股票） 3、为外汇保值而进行外汇交易 持有外汇的企业或个人，为避免遭受汇率波动可能带来的损失，需要通过外汇交易来保值。 4、外汇筹资、借贷和还贷带来的外汇交易 国家需要到国际金融市场上进行外汇融资，来弥补国内外汇缺口。 直接融资：吸收国外企业投资 间接融资：向国外发行债券 5、金融投机需要外汇交易 投机性的外汇交易一般没有真实的商品交易或资本流动作基础，仅仅希望从汇价的变动中获取利润，低买高卖，纯粹通过货币间的转换来获利的交易。 （1）投机性即期交易 （2）交叉套汇 （3）运用其他货币交易手段进行投机 （4）保证金交