2013年外资金融机构统计指标填报说明概述.docVIP

附件4 统计指标填报说明 现金：指金融机构的库存现金、自助设备（ATM）内现金和在途的现金等，不包括经费现金。 银行存款：指金融机构行政部门用于公杂费等财务开支在其开户银行的存款,包括经费现金。 贵金属：指金融机构持有的黄金、白银等贵金属。 存放中央银行存款：指金融机构存放在中央银行的存款，包括存放中央银行准备金存款、存放中央银行特种存款、存放中央银行清算资金存款、存放中央银行财政性存款及其他存款。 存放中央银行准备金存款：指金融机构为保证存款支付及资金清算而存入中央银行的各种准备金存款，法定准备金存款和超额准备金均在此科目填报。 以外汇交存人民币存款准备金：中资金融机构以外币缴存的人民币存款准备金，目前外资金融机构不填报。 存放中央银行特种存款：指金融机构按人民银行要求存入的具有特定用途的存款。 存放中央银行清算资金存款：指由商业银行签发的超过一定金额的银行汇票款项按照中央银行的规定将汇票资金移存到中央银行并由中央银行解付的专项清偿资金（中资银行适用）。 存放中央银行财政性存款：商业银行按规定向中央银行缴存或调整的财政性存款。 存放中央银行其他存款：除上述各项存款以外的其他存放中央银行存款。 存放同业款项：指金融机构之间由于日常结算往来而存放在其他金融机构的款项。包括存放同业活期款项和存放同业定期款项。 拆放同业：指金融机构依据拆借或借款合同对其他金融机构融出的资金。 联行往来：