伊利股份有限公司000现金流量表分析资料.pptVIP

本组选择了内蒙古伊利实业集团股份有限公司2010-2011年的现金流量表进行分析，该流量表如下： 项 目 2011 2010 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 46,200,658,585.18 37,326,030,256.60 收到的税费返还 191,934.86 收到的其他与经营活动有关的现金 366,661,903.11 287,607,995.03 经营活动现金流入小计 46,567,512,423.15 37,613,638,251.63 购买商品、接受劳务支付的现金 42,269,231,641.46 34,957,897,279.39 支付给职工以及为职工支付的现金 1,532,290,789.77 1,321,546,474.62 支付的各项税费 1,065,865,188.04 743,664,719.93 支付的其他与经营活动有关的现金 344,614,227.27 290,322,226.70 项 目 2011 2010 经营活动现金流出小计 45,212,001,846.54 37,313,430,700.64 经营活动产生的现金流量净额 1,355,510,576.61 300,207,550.99 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 200,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 31,774,031.35 60,351,590.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 4,488,253.68 5,216,206.27 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 31,000,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 267,262,285.03 65,567,796.95 项 目 2011 2010 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 340,057,120.38 306,244,467.85 投资所支付的现金 742,099,166.81 956,642,947.77 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 　 　 支付的其他与投资活动有关的现金 　 　 投资活动现金流出小计 1,082,156,287.19 1,262,887,415.62 投资活动产生的现金流量净额 -814,894,002.16 -1,197,319,618.67 三、筹资活动产生的现金流量 　 　 吸收投资所收到的现金 　 　 取得借款所收到的现金 2,941,543,839.83 2,519,789,068.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 80,300,000.00 　 项 目 2011 2010 筹资活动现金流入小计 3,021,843,839.83 2,519,789,068.00 偿还债务所支付的现金 3,427,710,782.07 2,461,631,324.66 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 70,439,121.89 47,148,094.81 支付的其他与筹资活动有关的现金 　 筹资活动现金流出小计 3,498,149,903.96 2,508,779,419.47 筹资活动产生的现金流量净额 -476,306,064.13 11,009,648.53 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 　 　 五、现金及现金等价物净增加额 64,310,510.32 -886,102,419.15 加:期初现金及现金等价物余额 2,549,655,990.90 3,435,758,410.05 六、期末现金及现金等价物余额 2,613,966,501.22 2,549,655,990.90 项目 金额 比率 经营活动产生的现金流量净额 1,355,510,576.61 2107.75901% 投资活动产生的现金流量净额 -814,894,002.16 -1267.12414% 筹资活动产生的现金流量净额 -476,306,064.13 -740.63487% 汇率变动的影响 0.00 　 现金净流量合计 64,310,510.32 100.00000% 现金流量合计中经营活动产生的现金净流量占2107.75901%，投资活动产生的现金净流量占-1267.12414%，筹资活动产生的现金净流量占-740.63487%，数据显示正负负，说明该企业销售良好，经营活动产生的现金净流量占有重要地位，能偿还前期债务并继续投资，而且本期现金净流量合计为正，说明经营积累较大，可以满足扩张和多种经营需求。 项目 金额 比率 经营活动现金流入 46,567,512,423.15 9