华宝兴业现金添益交易型货币基金(发行时用)资料.pptVIP

华宝添益 V.S. 上证基金通平台货币基金 * 交易类型 投资操作 当日收益 份额可用 资金可用 资金可取 华宝添益 交易型货币基金 买入 享受 T日可赎 T+1可卖 -- -- 卖出 不享受 -- 即时 T+1 上证基金通货币基金 申购 不享受 T+2 -- -- 赎回 享受 -- T+1到账 T+2可用 T+2 部分传统货币基金此前已登陆“上证基金通”平台，为拥有股票账户的投资者提供基金销售服务。 通过“上证基金通”参与货币基金投资仍为申购、赎回方式，流动性远不及华宝添益交易型货币基金。 * 产品名称 华宝兴业现金添益 银华交易型货币基金 汇添富收益快线 可选交易方式 一级市场申购、赎回；二级市场买入、卖出 仅可申赎，无法买卖 资金T+0实现方式 二级市场交易 一级市场申赎 发行渠道，上市场所 仅在券商发售，上交所上市 仅券商发售，上交所上市 参与门槛 申购、赎回1,000元，买入卖出10,000元 申购、赎回1,000元 收益结转 收益每日分配、每日结转，挂在场外收益账户，定期转为上市份额；净值保持100元不变 收益每日累计 净值每日波动 收益每日分配、每日结转 净值保持0.01元不变 收益分配精度 保留传统货币基金的收益分配机制，每天公平准确地将每“分”钱的收益分配给每位投资者，收益分配可做到非常精确 收益体现在单位净值上，每位投资者的资产是份额*单位净值，由于系统限制，精度只能做到十万分之一的极限，对大资金收益有影响 同传统货币基金 同期发行的场内货币基金比较（1） * 同期发行的场内货币基金比较（2） 产品名称 华宝兴业现金添益 银华交易型货币基金 汇添富收益快线 信息披露 每日公布七日年化收益率、日百份收益率，与场外货基及理财产品有可比性 披露净值信息与现有货币产品不具可比性，而更类似传统债券基金 每日公布七日年化收益率、日百万份收益率，与场外货基及理财产品有可比性 券商套利 可套利。净值保持不变，二级市场价格围绕100元浮动，折溢价很直观，便于套利 可套利。因净值波动，套利便捷度不如华宝添益交易型货币基金，折溢价较高。 不可套利 流动性 一般赎回不会超过上限，即使在特殊情况下达到上限，投资者仍可通过二级市场卖出所持有的份额。 套利机制吸引做市商参与，保障二级市场流动性。 设置每日赎回上限（净申赎限额与基金资产中现金资产中的较低数），超过限额的赎回申请无法确认 运作及收益预测 收益可能好于传统货币基金 大多数投资者将进行买/卖交易，而非申/赎，对份额影响较小，且基金资产中可以保留较少的现金资产比重，利于基金经理操作与产品收益提升。 收益可能逊于传统货基 （1）每天份额将大幅变动，影响基金经理操作；（2）为应对赎回，需保留一定现金资产比重；（3）T日申购份额T日起享受收益，但T+1日资金才到账，T日大额申购将摊薄原有持有人利益。 目 录 Ⅳ 创新量化专家：华宝兴业 Ⅲ 全盘点：保证金管理工具 II 产品特点：三无、一高、一快? Ⅰ 交易型货币基金：里程碑式变革?? 华宝兴业现金添益交易型货币市场基金 华宝添益 华宝兴业 i富宝 中证短融50 指数债基 上证180 价值ETF 及联接 上证180价值ETF及联接“姊妹篇”，专注成长的蓝筹 国内首只风格指数ETF及联接基金，价值投资者首选 2011年表现最好、跟踪误差最小的中证100指数基金 第一只以短融券为主要投资标的债券指数基金 中证100 指数基金 上证180成长ETF及联接 业内首只专注油气上游的基金，有效跟踪国际油价 创新量化产品——公募基金 * 量化对冲3号 量化对冲2号 量化对冲1号 元盛1号 专户一对多 量化产品 量化对冲系列 利用股指期货对冲股市的系统风险，追求稳定的绝对收益。 元盛一号 与全球CTA巨头元盛资产合作开发，运用CTA策略、参与商品期货市场，获取绝对回报 创新量化产品——基金专户 走近华宝兴业 华宝兴业基金管理有限公司成立于2003年3月7日，是国内首批成立的合资基金管理公司。今天的华宝兴业已成为一家向客户提供国内公募基金产品、海外投资基金产品和专户理财服务的综合性资产管理公司。 强强联合 志存高远 公司管理规模 截至2012年三季度末，公司共管理24只开放式基金，公司管理基金资产总规模达到348.12亿元人民币，涵盖主要产品线。 公司产品规划——RPF（Risk Profiled Funds） 收益 股票 基金 混合 基金 主动型 行业精选 先进成长 动力组合 多策略增长 大盘精选 海外中国成长 新兴产业 生物医药优选 资源优选 债券 基金 货币市场 基金 宝康消费品 宝康灵活配置 收益增长 成熟市场动量优选QDII 宝康债券 增强收益债券 可转债 中证短融50