UV产品培训—总帐上.概述.ppt

* 3.1.8结账 取消月末结账 输入账套主管口令 取消结账 按Ctrl+Shift+F6 3.1.9关账 设置调整凭证类别 启用调整期 结 账 填制调整凭证 凭证审核、签字 记 账 关 账 如果您希望在结账后仍旧可以填制凭证用来调整报表数据，可以启用调整期。调整期启用后，系统自动在结账功能菜单后增加关账功能菜单 ，在结账之后关账之前称之为调整期。 * * * * * * 状态：浏览只读 * 状态：浏览只读 * * * * * 实时核销时，两清分录业务号必须相同。 * * * * * * * * * * * * * * * * * 3.1.1填制凭证_常用凭证 在填制凭证时将凭证保存为常用凭证； 支持将当前凭证另存为常用凭证 3.1.1填制凭证_插入凭证 会计在填制凭证时会出现漏录某张凭证的情况，系统支持补录会计凭，增强产品易用性。 选中需要插入凭证的位置，插入的凭证将与该张凭证的凭证类别与凭证编号保持一致 点击增加下的插入凭证 选择“是”后即可插入凭证，选择“否”退出插入凭证 点击“是”后增加一张凭证类别凭证与凭证号所选一致的空凭证，允许修改表头已带出的制单日期信息。原插入点凭证及其后所有凭证号自动加1 插入凭证限制： 1、插入点凭证后有已记账凭证时，不允许插入凭证 2、如选择制单序时控制选项，插入凭证保存时会校验日期是否序时，不满足序时条件不允许保存 3、启用内控审计时不允许使用插入凭证功能 3.1.1填制凭证_自动复制 会计在填制凭证时经常会同时做一类凭证， 例如报销业务，相同业务的凭证格式内容基本相同，可以在完成一张凭证后，复制生成新的凭证，再加以调整即可完成新凭证的填制，提高填制凭证的效率； 支持复制凭证 Toolbar中“查找和替换”按钮 3.1.1填制凭证-凭证中支持查找和替换 自动复制了一张凭证，要将摘要中的月份统一替换成当月，可以使用替换功能。 用户要查找某条分录行内容，可以使用查找功能。 3.1.1填制凭证_凭证草稿 会计在填制凭证填写到一半时其他事情打断，不能继续完成凭证的填制，放弃很可惜，凭证草稿保存和凭证草稿引入就可以解决这样的问题； 3.1.1填制凭证_作废凭证 对于错误的凭证，如果需要保留痕迹，可以在凭证上标记作废标志；如果需要恢复为正常凭证，可以对作废凭证进行恢复。 支持作废凭证 支持作废状态凭证恢复 3.1.1填制凭证_作废凭证 提醒： 是否允许操作员作废他人的凭证受选项中【允许修改作废他人凭证】控制。如果允许作废部分操作员的凭证，则还可以选择【控制到操作员】，并在【数据权限】中设置相应用户的权限。 总账系统不能作废外部系统凭证。外部系统的凭证只能在相应系统进行修改、删除、冲销操作。 3.1.1填制凭证_整理凭证 如果不需要保留痕迹，可以将作废凭证删除,即整理凭证； 3.1.1填制凭证_整理凭证 总账凭证启用内控，凭证不允许删除。 按凭证号的顺序将断号后面的凭证号向前提号 按凭证审核日期，将凭证号重新排号 按凭证日期，将凭证号重新排号 3.1.1填制凭证_冲销凭证 冲销凭证是将将已记账凭证进行红字冲销，然后再填写正确凭证。 3.1.1填制凭证_选项 凭证号按照凭证日期的顺序排列 填制凭证时,结算方式使用到票据管理的结算方式时,进行支票控制。 例如,在报销时支票未登记，则提示是否需要登记。 填制凭证时，控制科目余额不允许出现负数 现金流量项目控制必须输入 系统刚上线，和手工账并行，如何保障系统中的凭证编号和手工的凭证号保持一致 3.1.1填制凭证_凭证选项 选择此项，则点击〖增加〗按钮时显示凭证打印设置界面，可设置打印格式，否则直接输出打印 在凭证录入时，可以对往来款项进行直接往来全额两清业务 有外币核算业务，选择此项系统自动检查外币借贷方是否平衡 可设置凭证显示时的分录行数、字体、行高 3.1.2出纳签字 出纳签字的凭证范围：出纳凭证（现金、银行类凭证） 凭证出纳签字在列表中支持两种展现方式：按凭证展示和按凭证分录展示 展现方式为按凭证展示显示结果 支持列表中批量签字或取消签字 展现方式选择按照凭证分录展示，显示每一行的凭证信息 3.1.2出纳签字 凭证展现方式为按凭证分录展现，选中凭证中的某一行进行签字操作，直接将整单签字处理 单击此处可选择查询的全部记录，再次单击可取消选择的全部记录 此处进行业务操作 双击某一行记录，可直接进入凭证界面 选择按凭证分录展示时允许使用 3.1.2出纳签字 签字方式：单张签字、批量签字 提醒： 取消签字必须由签字人本人取消。 单张出纳签字 单张出