成都西部汽车乐园要点.ppt

第七章 效益分析 测算说明： 1、第1年收益按照达产年的40％计算，固定投入按照75％计算，政府租金减半征收，折旧按80％计算，园区物管按60％计算，二线人员按60人计算，广告营销费用按360万计算。 2、第2年收益按照达产年的85％计算，固定投入达到100％，政府租金按照75％征收，广告营销费按300计算。 3、第3年为达产年产值。 4、第4年开始租金收益和外包收益按照年5％递增，自营业务按照10％递增，固定成本保持稳定。 4573.15 1380.46 1786.40 7740.00 144495.00 152235.00 小计 1012.10 578.34 0.00 1590.44 92.57 1683.00 三、中介业务收益 1619.35 0.00 0.00 1619.35 94.25 1713.60 二、租金业务收益 1865.97 2487.96 2085.19 1941.70 802.12 1786.40 4530.22 144308.18 148838.40 一、自营业务 2011年 1712.47 306.18 1339.80 3735.91 68003.09 71739.00 小计 535.82 306.18 0.00 842.00 49.01 891.00 三、中介业务收益 762.05 0.00 0.00 762.05 44.35 806.40 二、租金业务收益 118.16 157.54 1554.93 414.60 377.47 1339.80 2131.87 67909.73 70041.60 一、自营业务 2010年 税后净利润 税前利润 项目间接成本 营业利润 混合成本 固定成本 毛利 变动成本 收入 项目 项目 7518.35 1713.37 1786.40 11018.12 205692.88 216711.00 小计 1692.50 571.54 0.00 2264.03 131.77 2395.80 三、中介业务收益 2305.20 0.00 0.00 2305.20 134.16 2439.36 二、租金业务收益 3930.08 5240.10 2278.25 3520.66 1141.84 1786.40 6448.90 205426.94 211875.84 一、自营业务 2014年 6647.73 1582.35 1786.40 10016.48 186993.52 197010.00 小计 1513.89 544.32 0.00 2058.21 119.79 2178.00 三、中介业务收益 2095.63 0.00 0.00 2095.63 121.97 2217.60 二、租金业务收益 3277.11 4369.48 2278.25 3038.20 1038.03 1786.40 5862.63 186751.77 192614.40 一、自营业务 2013年 5621.71 1624.07 1786.40 9105.89 169994.11 179100.00 小计 1190.70 680.40 0.00 1871.10 108.90 1980.00 三、中介业务收益 1831.41 0.00 0.00 1905.12 110.88 2016.00 二、租金业务收益 2507.60 3343.46 2278.25 2599.60 943.67 1786.40 5329.67 169774.33 175104.00 一、自营业务 2012年 税后净利润 税前利润 项目间接成本 营业利润 混合成本 固定成本 毛利 变动成本 收入 项目 项目 税收概算：园区建成后，每年将产生税收贡献4000万，其中自营部分1600万，带动园区税收贡献2400万。 第八章 优势及保障措施 一、媒体优势 “精典汽车主题乐园”二手车项目已同成都主流媒体《成都商报》达成初步战略合作关系，届时《成都商报》将携同33频道、成都全搜索、汽车时尚报对二手车交易展区项目实施全方位立体式宣传推广及资源整合，使乐园迅速成为关注焦点。 二、金融支持 公司以同民生银行达成初步共识，为进驻乐园的上游品牌资源给予增加1000万信贷额度的支持。同时，浦发银行已表示愿同乐园进行全面深入的战略合作。为乐园吸引上游资源、招商等提供了有利条件。 三、政府政策扶持 响应政府鼓励服务业企业做大做强的号召，根据十九条相关政策举措，积