出纳管理090710详解.pptVIP

功能： 查看现金日记账 实现步骤： 1）设置现金科目 2）录入凭证 3）在出纳管理系统查看现金日记账 注意事项： 1、引入企业账数据的来源是在总账系统中填制的凭证。 2、引入数据时，系统要判别凭证的状态，只有审核了的凭证或是记了账的凭证才能被引入。 3、数据一旦被引入出纳管理，那么将不允许进行反记账或是反审核的操作，如果要进行反记账或是反审核的操作，需要先删除引入出纳管理中的凭证数据。 4、系统支持分多次进行引入企业账数据的操作。 3.3 引入企业账数据 3.1 银行期初录入 3.2 银行对账单录入 3.3 引入企业账数据 3.4 银行对账 3.5 余额调节表 第三章 银行管理 3.4 银行对账 单位日记账数据来源于总账系统填制的凭证 银行对账单数据来源于出纳管理中录入的银行对账单 3.4 银行对账 3.4 银行对账 选择记录，手工对账 根据对账条件，自动对账 3.1 银行期初录入 3.2 银行对账单录入 3.3 引入企业账数据 3.4 银行对账 3.5 余额调节表 第三章 银行管理 1、银行存款余额调节表又称为“银行存款余额调整表”，它是为了核对本单位与银行双方存款账面余额而编制的列示双方未达账项的一种表，通常在接到银行对账单进行