《附件3：区域集优债务融资企业申请资料》.docVIP

区域集优债务融资企业申请资料 企业名称：　　　　　　　　　 201　年　月　日 （注：所填写内容务必真实、准确、一致） 填写说明 为了完成公司的，请公司根据本清单对有关问题予以详尽实、准确、完整请公司本清单所要求之，如果某些无法，请说明理由；如果公司不存在某些情况，请注明如对任何疑问，请随时与相关人员联系，确保在理解问题含义及意图后再进行回答。 企业性质 组织机构代码 所属行业 主营范围 项目（单位：亿元） 2008年 2009年 2010年 2011年6月 总资产 净资产 主营业务收入 主营业务收入/（主营业务收入+投资收益+营业外收入）（%） 净利润 资产负债率（%） 流动比率 速动比率 经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额/（债券拟发行额+本期需兑付债券余额）（%） 短期借款余额 长期借款余额 阴影部份项目只须填写2011年最近月份的数据 二、企业基本情况 1.成立时间 2.注册资本 3.注册地址 4.历史沿革（重点，历次股权变更、重大注资等） 5.经营范围 6.股东背景（重点，特别是民营企业，需要对实际控制人的背景进行介绍） 7.组织结构 8.公司主要的参、控股公司情况 三、企业经营状况 1.经营环境（所属行业，按产量的行业排名，与公司所处地理、行业政策相关的经营环境因素） 2.主营业务情况（按产品进行分类，重点描述单项产品的盈利情况，市场竞争情况，原材料价格波动的影响等；若企业拥有多家控股子公司，需要描述子公司的经营情况） 3.主要投资项目（项目投资规模，进度，新产品的技术水平、盈利能力，投产后对企业经营状况的影响） 4.经营优势（地域优势、技术优势、管理优势等） 5.企业日常管理（主要管理手段，对存货、应收账款、成本的控制） 四、其他重要信息 1.重大资产重组 2.重大对外担保 3.重大诉讼 4.银行授信情况 5.关联交易情况 4.目前在银行贷款所采用的担保及抵质押方式及贷款利率（填写下表） 贷款银行 贷款额度（万元） 担保方式 贷款利率（%） 贷款期限 五、本期票据有关的情况 1.募集资金运用说明 2.偿债资金来源 3.请说明拟提供的抵押担保等风险缓释措施 有关财务指标的计算公式 盈利指标 净资产收益率ROE(平均) 归属母公司股东净利润*2／(期初归属母公司股东的权益+期末归属母公司股东的权益) ×100% 销售毛利率-营业成本）/营业收入×100% 总资产报酬率ROA 息税前利润*2／(期初总资产+期末总资产)*100% 债务结构指标 资产负债率负债总额/资产总计×100% 现金流量指标 营业收入现金比率 经营活动产生的现金流量净额／营业收入×100% 长期偿债 已获利息倍数EBIT/利息支出 经营现金流量净额债务保护倍数 短期偿债能力指标 流动比率流动资产合计/流动负债合计×100% 经营现金流动负债比 经营活动产生的现金流量净额／流动负债×100% 5