大型公司的全套流程图详解.ppt

* ******集团报帐发票逐级复审签字单 制单部门： 填报日期： 年 月 日 合同单位 详细地址 联系人 电话号码 附件：　　　　件 发票：　　　张 报帐名称 合同号码 报帐金额 情 况 说 明 合计金额： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写￥ 元 终审 财务副总 财务部长 核算科长 核算会计 分管副总 部长 科长 经办人 发票 张 原始附件 张 备注：1、不同付款对象必须分别开立报帐单； 2、不同类别会计科目 （如：运费、原材料等）必须分别开立报帐单。 * ******集团员工请假申请单 申请日期： 年 月 日 第一联：申请人存 第二联：部室留存；第三联：人事行政部留存 第一联 申请人存 申请人 单位 联系电话 请假时间 　　　月　 　日　 　时～　　　月　　 日 　　时 是否带薪 1、口带薪休假 2、口停薪休假 请假原因 终　审 部门主管 代理人 申请人 * * * * * * * * * * * 各部门 总经理 财务部 部门或个人填写借款申请 合同借款签审流程 终审 借款申请单和附件 1 3 科长签审 部长签审 分管副总签审 借款申请单和附件 1 3 借款申请单和附件 1 3 借款申请单和附件 1 3 核算会计核对单据 1万元以上 * 工程决算签审程序 施工单位 财务部预决算科 工程部 总经理 审核编制 预决算项目负责人签审 签字 预决算科科长签审 决算书 决算书 决算书 施工单位决算书 施工单位自检资料 施工单位决算书 施工单位自检资料 工程施工过程资料 决算书 施工单位决算书 施工单位自检资料 决算书 施工单位决算书 施工单位自检资料 终审 部长签审 副总签审 2万元以上 决算书 施工单位决算书 施工单位自检资料 副总签审 使用单位等验收资料 * 工程结算报销签审流程 工程部 财务部 决算资料 决算科核对相关资料和工程状况 工程部依据决算等资料填写报帐签审单 报帐签审单 部长签字 结算科长签审 财务部长签审 副总签字 报帐签审单及相关附件 核算会计记帐 发票 1 * 销售结算作业流程 客户 销售部 财务部 营销办核对并开出发票 发票 发车 小票 发运单 监装单 合同 调价表 火车 小票 5 1 3 发票 2 发车 小票 发运单 监装单 3 发票 1 核算会计核对合同价格并确认单据 核算会计开立转帐传票 转帐传票 核算科长终审 核算会计计帐 月底核对销量和应收帐款 月底和仓库核对库存数量和帐 * 各部门 　　　 财务部 申请核准文件 发票或有效支付凭证 对各项单据后结算并填写报帐签审单 报帐签审单 核算会计记帐 一般报销请款签审程序 部长签审 核算科长终审 科长签审 分管副总核准 核算会计核对单据和原请采购单 申请核准文件 发票或有效支付凭证 3000元以上 * 供应部 　　　 财务部 发运单 过磅单 运输发票 入库单 发票 内勤办核对各项单据后结算并填写报帐签审单 报帐签审单 核算会计记入库帐帐 采购结算请款签审程序 2 3 部长签审 核算科长终审 科长签审 副总签审 发运单 过磅单 运输发票 入库单 发票 2 3 报帐签审单 核算会计核对单据和原请采购单 * 相关部门 　　　 财务部 无发票以工资结算请款签审程序 相关部门根据原报批签呈和支付明细表制作工资表并填写报帐签审单 分管副总签审 工资表 支付 明细表 核算会计核对单据 核算科长签审 财务部长终审 原报批 签呈 部长签审 报帐签审单 工资表 支付 明细表 原报批 签呈 报帐签审单 核算会计记帐 3000元以上 * 付款计划安排签审程序 集团总裁