第二组酒店行业分析报告.ppt

* 经营模式：独立经营 经营意义：（1）为学生和家长提供方便；（2）学校离高速公路较近可提高收益 市场定位：学校在校学生，开学初期的家长和旅游者（介于二－三星级间） 定位依据： （1）定价：绵阳共有38家星级酒店：两家五星级的优惠房价分别为575元/间和568元/间；四星级以及准四星的优惠价为200—548元/间；三星以及准三星的优惠价为168—310元/间；二星的优惠房价为155—280元/间。经济型酒店大约处于二－三星级水平，故大约拟订房价为188元/间。 （2）一般保持收支平衡，将公认的费用支付后的最优价格。 经营策略： （1） 简化功能（2）提高性价比（3）节约成本（4）环保 1、项目经营模式 2、项目市场定位 3、项目经营策略 三、项目方案策划与经营 * 第四部分 项目选址 * 四、项目选址 * 第五部分 投资估算与资金筹措 * 该项目总投资2000万，其中主要用于建设投资1826万，还包括27万的建设期利息和147万的流动资金。建设投资（包括建设期利息）在建设期（第1年）一次性投入，流动资金在经营期开始（第2年）投入。 资金筹措计划：2000万总投资中自有资金1000万，长期借款1000万。流动资金147万全部自有，建设投资853万自有1000万借入 项目 合计 建设期 经营期 备注 1 2 1 总投资 2000 1853 147 固定资产原值=建设投资-无形资产-递延资产+建设期利息=1776万元 1.1 建设投资 1826 1826 估算如表2所示（见附录） （其中1000万借入，826万自有） 1.2 建设期利息 27 27 借入资金/2×贷款利率(5.58%)＝（1000/2）×5.58％＝27 1.3 流动资金 147 147 全部自有 2 资金筹措 2000 1853 147 资金筹集中，自有资金与借入资金比例约为1：1，因为在“锦江之星”担保的情况下，银行贷款可达投资总额的50％，期限不超 过5年 2.1 自有资金 1000 853 147 2.1.1 用于建设投资 853 853 2.1.2 用于流动资金 147 147 2.2 长期借款 1000 1000 表1 投资计划与资金筹措表： 单位：万元 五、投资估算与资金筹措（一） * 建设投资1826万中：固定资产投资1749万，其中包括建安工程费用900万，土地征用费750万，工程其他费用63万，预备费36万；无形资产投资主要是一次性加盟费50万；递延资产投资重要指项目筹建开办费，约27万。 表2 建设投资估算表 ： 单位：万元 估算价值 （万元） 占建设投资比例(%) 备注 1 固定资产投资 1749 95.78313 1.1 建安工程费用 900 49.28806 每平米3000元，建筑面积3000平米 3000元/m2×3000m2＝900万元 1.2 土地征用费 750 41.07338 每平米15000元，占地面积500平米 15000元/m2×500m2＝750万元 1.3 工程建设其他费用 63 3.450164 包括：可行性研究费1％、勘察设计费2％、厂址选择费1％及工程监理保险费2％，合计占建安费的7％ 1.4 预备费 36 1.971522 按建安费的4%估算 2 无形资产投资（加盟费） 50 2.738226 指加盟“锦江之星”一次性支付 的加盟费50万 3 递延资产投资（开办费） 27 1.478642 包括咨询费、人员培训费、筹建人员工资等（占建安工程费用的约3%） 合计 1826 100 五、投资估算与资金筹措（二） * 还本付息计划：长期借款1000万，经营期（第2年）开始还款，3年还清（不含建设期） 建设期（第1年）应计利息27万元 经营期（第2年）计息56万元，还本328万元 经营期（第3年）计息37万元，还本332万元 经营期（第4年）计息19万元，还本340万元 表3 还本付息计划 单位：万元 项目 建设期 经营期 1 2 3 4 1 长期借款及还本付息 1.1 年初累计借款 1000 672 340 1.2 本年应计利息 27 56 37 19 1.3 本年还本 328 332 340 2 还本资金来源 328 332 340 2