外汇交易业务技术指引(ppt72页)分析.ppt

第六章 外汇交易业务 主要内容： 1、即期与远期 2、套汇与套利 3、择期与掉期 4、期货与期权 第一节 即期与远期外汇交易 一、即期外汇交易 （一）概念与功能 1、即期外汇交易的概念：又称现汇交易，是指在外汇买卖成交后两个营业日内办理交割的外汇交易。 （1）交割：是买卖双方进行外汇的实际收付以完成外汇交易的行为。 （2）交割日：也称起息日，也是外汇交易合同的到期日，在该日买卖双方互相交换货币。 A银行愿意按USD1=JPY134.78卖出100万美元，并买入等值的日元；B银行愿意以同样的汇率卖出13478万日元，买入等值的美元。8月2日（星期三），A、B银行分别按对方的要求将卖出的货币划入对方指定的账户内，从而完成整个外汇交易。 （3）营业日：一般指实际交割的双方国家中银行都营业的日子 （4）交割地点：银行进行交易的货币的发行国； （5）汇率——即期汇率。2、即期外汇交易的功能 （1）临时性支付 （2）调整货币结构 （3）投机 （二）即期交易的形式 1、汇出汇款 2、汇入汇款 3、进口付汇 4、出口收汇 （三）即期外汇交易的报价 1、报价方法——双向报价法 如 ：USD/JPY130.20/30 2、报价依据：（1）市场行情 （2）持有头寸 （3）国际形势