浙江长兴市政建设1号资产管理计划推介材料-资料.pptVIP

携手同信 锦绣前程 浙江长兴市政建设1号 集合资产管理计划 * 一、资产管理计划概况 二、浙江长兴概况 三、融资主体简介 四、担保方简介 五、抵押物简介 六、项目（应收账款）简介 目 录 * 1、资产管理计划概况—产品要素 项目名称 浙江长兴市政建设1号集合资产管理计划 规模 人民币3亿元，分批发行，首期1亿 期限 24个月 认购起点 100万元（以10万元整数倍递增） 投资者预期收益率 1）认购金额人民币100万元（含）至300万元（不含）：年参考收益率为【10】% 2）认购金额人民币300万元（含）以上：年参考收益率为【10.3】% 融资人介绍 长兴南太湖投资开发有限公司,原名长兴经济开发区城东投资开发有限公司,根据长兴县政府（2007）38号抄告单于2009年2月成立,经过几次实收资本变动，最新公司注册资本40,000.00万元，浙江兴长资产经营有限公司100%控股。公司主营：湖州南太湖产业集聚区开发区基础设施建设。截至2013年11月，公司总资产29.04亿，总负债6.86亿。 资金用途 主要用于长兴石泉安置房二期工程。 还款来源 第一还款来源：石泉安置房二期工程由湖州南太湖产业集聚区长兴分区管委会回购。 第二还款来源：长兴南太湖投资开发有限公司经营收入进行差额支付。 收益分配方式 自集合资产管理计划成立起每半年支付收益一次，到期归还本金并支付剩余收益。 * 1、资产管理计划概况—产品要素 项目名称 浙江长兴市政建设1号集合资产管理计划 风险控制措施 差额支付：长兴南太湖投资开发有限公司经营收入进行差额支付。 商业出让用土地抵押，折扣率不高于50%。 回购协议约定资管计划存续满22，23，24个月提前归集本金的20%，30%和余款。 保证担保：长兴城市建设有限公司承担无限连带责任担保。 担保人简介 长兴城建成立于1999年11月，注册资本13亿，为长兴政府平台。2012年成功发行7年期债券10亿元，主体信用评级AA，债券信用评级AA+。2012年资产总额超119亿，所有者权益合计71.9亿，资产负债率38.41%，公司主营收入3.6亿，利润8105.88万。 项目（应收账款）概况 长兴南太湖石泉安置房二期工程,项目区位于位于湖州南太湖（长兴）产业集聚区范围内，新318国道北侧。项目总投资71430万元,资金筹集方案：长兴南太湖投资开发有限公司自筹21430万元；作为资本金，资本金所占比例30%，其他拟通过外部融资。 目前项目一期已经封顶，二期取得四证。根据项目可行性报告，2015年工程将全面竣工交付使用。 * 1、资产管理计划概况—交易结构 签署三方债权确认协议 长兴南太湖投资 长兴管委会 签署《委托代建协议》、《债权债务确认书》 签署保证合同 支付认购款 应收帐款转让合同 万家共赢长兴市政建设1号专项资产管理计划 受益人 长兴城建 缴纳认购款 签署认购合同 西藏同信证券（管理人）集合资产管理计划 缴纳认购款资金 签署认购合同 签署土地抵押合同 * 一、资产管理计划概况 二、浙江长兴概况 三、融资主体简介 四、担保方简介 五、抵押物简介 六、项目（应收账款）简介 目 录 * 2、浙江长兴概况 长兴县位于苏州与杭州之间的太湖西南岸，与苏州、无锡隔湖相望，长兴是上海经济区的交通枢纽，雄踞江苏、浙江、安徽三省结合部。水陆交通便利，距湖州20公里，上海180公里，杭州市中心90公里。航道通航里程262km，船只可达湖州、杭州、上海、苏州等地。长兴处于长江三角洲中心位置，距上海、杭州、南京、宁波、苏州、无锡等大中城市均在150公里左右。由两条国道（104国道、318国道）、三条高速（杭宁高速、杭长高速、申苏浙皖高速）、三条铁路和一条年运量超过2000万吨、有“东方莱茵河”美称的“黄金水道”（长兴—湖州—上海）构成的水陆交通网，交叉汇聚于长兴，使长兴与周边大中城市通达便捷、联系紧密，为长兴物流畅通和经济发展提供优越的便利条件。曾荣获全国综合实力百强县、全国基本竞争力百强县、国家卫生城市、国家文明城市、国家园林城市、国家生态县、 国家节水型城市、全国文化先进县、全国科技创新先进县、全国体育先进县、全国城市管理综合治理先进县、浙江省双拥模范县、浙江省小康县、浙江省教育强县等称号。2012年，长兴县财政总收入62.17亿元，地方财政收入35