会计核算软件的操作要求1祥解.ppt

4. 试算平衡 　　 输完所有科目余额后，单击“试算”按钮，打开“期初余额试算平衡表”对话框。 若期初余额不平衡，则修改期初余额；若期初余额试算平衡，单击“退出”按钮。 注意：期初余额试算不平衡，不能记账，但可以填制凭证； 　　 如果已经记过账，则不能再录入、修改期初余额。 　　 　　   （七）设置凭证类别 　  五种分类方式： 　　1.记账凭证； 　　2.收款凭证、付款凭证、转账凭证；（考试采用） 　　3.现金凭证、银行凭证、转账凭证； 　　4.现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证； 　　5.自定义凭证类别。  　一、系统初始化   　 五类限制类型： 　　1.借方必有：制单时，凭证的借方必有限制科目. 　　2.贷方必有：制单时，凭证的贷方必有限制科目。 　　3.凭证必有：制单时，凭证借贷至少一方必有限制科目。 　　4.凭证必无。制单时，凭证借贷两方必无限制科目。 　　5.无限制。 注意:（1）限制科目之间用逗号分隔，可以是任意级次，限制科目直接录入，逗号应在英文状态下录入，也可以参照输入，但不能重复录入。　　（2）限制科目为非末级科目，则在制单时，其所有下级科目都将受到同样的限制。　　（3）已使用的凭证类别不能删除，也不能修改类别字。    操作步骤 执行“基础设置-财务-凭证类别”命令，打开“凭证类别预制”对话框。 单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证 ”单选按钮。 单击收款凭证“限制类型”的下三角按钮，选择“借方必有”；在“限制科目”栏输入“1001,1002”。 设置付款凭证的限制类型“贷方必有”、限制科目“1001,1002”； 转账凭证的限制类型“凭证必无”、限制科目“1001,1002”。 设置凭证类别 【系统初始化小结】 【常见问题解析】 解决方法： （1）在菜单“总账”右键单击——选择注销 （2）重新注册 谢 谢 各 位 ！ * * 1. 系统管理员注册进入系统管理； 2. 增加操作员 3. 建账: 账套信息、单位信息 、核算信息、基础信息选项、分类编码方案、数据精度、系统启用； * * 熟悉了企业场景，现在我们应该有一个认识，就是要把企业的实务转换到软件系统当中，必须有一个存放数据的账套，还要有有操作权限的用户或操作员。那么“系统管理”就提供了这样一个平台，可以在这个平台上建立企业账套，进行账套的修改、删除，和备份，可以增加操作员，给操作员分配权限。 * * 谢谢大家！ （三）操作员权限设置 【任务】设置以下人员权限。　 　　 张三---账套主管建账时指定　　李四---账套主管权限菜单中设置　　 王五---出纳　　具有“现金管理”的全部操作权限---某类权限　　具有“总账-出纳签字”权限---某类内具体权限  　一、系统初始化   步骤： (1) 执行“权限”|“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。 (2) 选择账套号；会计年度。 (3)选择”李四” ，设置账套主管。 (4)选择”王五” ，单击工具栏中的【增加】按钮，根据实验资料“双击”选择相应的权限项，单击【确定】按钮。   主管：直接选中即可。具体权限：需先点击增加按钮才行。 　要点提示： 　　1.一个账套可以设定多个账套主管。 　　账套主管自动拥有该账套的所有权限。 　　2.系统管理员可以设置账套主管和其他操作员的权限； 　　3.账套主管只有设置本账套操作员的权限（需以账套主管身份登录系统）。     建立企业账套 建账四步曲： 登录系统管理 增 加 用 户 新 建 账 套 分 配 权 限 企业所有的业务核算和管理控制都是由不同岗位不同职能的人员在账套中进行操作的。因此在使用软件系统之前，我们要确定操作员，并根据企业的业务流程建立账套，分配每个操作员在账套中的具体操作权限。 练习 地点：华兴股份公司 人员：系统管理 admin 用户管理、账套管理、权限管理 财务主管 周建 管理日常财务的所有工作 会计人员 王东 负责填制凭证等会计工作 出纳人员 张平 负责出纳业务 账套信息 账套号：300 单位名称：北京华兴股份有限公司 启用会计期：2006年1月 企业类型：工业 行业性质：新会计制度科目 账套主管：周建 编码方案 科目编码级次：422 客户分类编码级次：12 部门编码级次：22 存货分类编码级次：122 结算方式编码级次：12 （四）