奇瑞重工总部职能业务中工作会汇报解读.pptVIP

奇瑞重工 共12页，第*页 奇瑞重工总部职能业务2011年中管理工作会 共15页，第*页 ——2011年年中公司财务业务管理工作报告 搭建体系 ? 创建流程? 夯实基础 ? 规范运行 计划财务部2011年 业务管理目标与重点工作安排 汇报人: 奇瑞重工总部职能业务2011年中管理工作会 共15页，第*页 为进一步贯彻公司2011年中经济工作会精神，落实“夯实基础、科技驱动、装备领先、步步到位”的经营方针，围绕公司2011年下半年的经营目标与管理推进要求，计划财务部将结合部门职能管理需要，细化责任分工与措施，确保重点工作项目落地。 各位领导、各位同事： 大家上午好！ 奇瑞重工总部职能业务2011年中管理工作会 共15页，第*页 组织与业务分析 工作思路、业务现状 及改善目标 下半年重点工作计划 目 录 第一部分 第二部分 第三部分 奇瑞重工总部职能业务2011年中管理工作会 共15页，第*页 第一部分：组织与业务分析 奇瑞重工总部职能业务2011年中管理工作会 共15页，第*页 一、组织机构设置及职能分工 奇瑞重工总部职能业务2011年中管理工作会 共15页，第*页 二、财务业务分析 奇瑞重工总部职能业务2011年中管理工作会 共15页，第*页 第二部分：工作思路、业务现状及 改善目标 奇瑞重工总部职能业务2011年中管理工作会 共15页，第*页 搭建体系 ? 创建流程 ? 夯实基础 ? 规范运行 以制度流程建设为重点，规范业务管理，形成业务运营管理与绩效评价考核体系。 以三大预算体系与能力建设为突破口，围绕建立管理规范与标准系统开展工作，持续推动公司预算管理能力的提升。 统一会计准则，夯实会计基础，加强现金流管控，提高服务保障能力。 总体思路 一、工作思路 业务计划 财务管理 财务会计 分业务思路 奇瑞重工总部职能业务2011年中管理工作会 共15页，第*页 二、业务现状及改善目标 序号 业务分类 业务现状 改善目标 1 业务计划管理 公司业务计划体系的构建处于起步阶段 初步建立公司业务计划管理体系 2 业务结构及 运营管理 业务结构及运营管理尚未开展 建立公司业务结构与运营管理制度流程 3 绩效评价考核 绩效评价考核体系未建立 创建业务绩效评价考核体系 4 收益预算管理 公司收益预算管理体系尚未健全 初步建立公司收益预算管理体系 5 资金预算 公司资金预算体系的构建处于起步阶段 初步建立公司资金预算管理体系 6 会计核算 初步建立总部会计核算体系，人员基本配备到位 完善总部及各事业部会计核算基础 奇瑞重工总部职能业务2011年中管理工作会 共15页，第*页 二、业务现状及改善目标 序号 业务分类 业务现状 改善目标 7 资产管理 ①流动资产、固定资产制度尚未建立；②事业部存货管理基础比较薄弱；③公司尚未建立统一的财产保险管理制度 建立改善资产管理制度流程 8 税收管理 公司目前税收管理职能尚未有效开展，对业务的税务管理停留在税务核算阶段 建立公司税收管理制度流程 9 资金管理 ①公司的信用评级、授信尚未开展；②资金管理制度尚未建立；③资金管理人员尚未到位 建立公司资金管理制度流程 10 金融服务 金融服务银行资源开发、业务规划尚未形成 初步建立金融服务业务管理架构，开发储备金融服务业务资源 产品开发 11 成本价格管理 涉及实体业务的成本价格管理工作目前尚未有效开展 建立公司成本价格管理制度流程 12 预算过程管理 公司预算过程管理能力尚未形成，工作处于起步阶段 建立全面预算分析评价机制，形成业务预算过程管理能力 奇瑞重工总部职能业务2011年中管理工作会 共15页，第*页 第三部分：下半年重点工作计划 奇瑞重工总部职能业务2011年中管理工作会 共15页，第*页 序号 业务分类 重点工作 完成时间 责任部门 责任人 1 业务计划 管理 ① 完成业务计划管理体系设计、制定；② 对各业务计划完成进度进行监控及评价；③ 对公司计划体系运营情况进行评价并持续改善；④ 组织完成公司绩效体系的设计及评价标准。 2011-11-30 业务计划科 施洋 2 业务结构及运营管理 ①完善公司各业务结构设计及业务运营体系设计；②对各业务运营进行过程管理与控制；③开展业务管理能力现场评审，系统梳理管理短板，制定各业务管理能力提升方案并组织推动；④定期组织业务管理指标进行评价与改善活动。 2011-12-31 业务计划科 施洋 3 绩效评价 考核 ① 制定绩效评价考核管理办法；② 对各业务计划完成进度进行监控及评价；③ 组织完成公司绩效体系的设计及评价标准建立。 2011-10-31 业务计划