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附件： 中国大唐集团公司燃料全流程 闭环控制管理办法（试行） 第一章 总 则 第一条 为规范中国大唐集团公司（以下简称集团公司）燃料管理，防止在燃料管理过程中产生潜在的经营风险，有效控制燃料成本，确保企业经营安全和经济效益，根据燃料管理全过程各环节的特点，特制订本管理办法。 第二条 燃料管理全流程闭环控制的原则：制度流程完善，职责分工明确，制衡效率兼顾，授权清晰合理，工作持续改进。 第三条 本办法适用于集团公司有火电企业的各上市公司、分子公司、燃料相关的专业公司（以下简称二级机构）和基层火电企业。以上二级机构和基层火电企业必须建立健全燃料管理全流程闭环控制的各项制度、业务流程和组织机构，且应结合自身管理情况和所处的煤炭市场环境，做到全面、严谨、规范、可行。 第四条 燃料管理全流程闭环控制应健全有效，兼顾效率和制衡，无控制薄弱环节和管理漏洞。 第五条 燃料管理全流程闭环控制管理职责分工及岗位设置应确保不相容岗位（指在燃料管理全流程闭环控制流程和业务中，可能产生潜在的经营风险而需要相互监督和制衡的岗位）相互分离，各自职责明晰，控制重点突出。加强对燃料采购、入厂验收、结算管理等关键环节的监督，强化部门和岗位之间的相互制约。 第六条 从事燃料管理全流程闭环控制工作的主要管理人员，应具备相关的任职资格和经验；燃料计量、采制、化验工作人员必须持证上岗。 第二章 燃料管理全流程闭环控制职责分工 第七条 集团公司负责燃料管理全流程闭环控制标准体系的建立和完善，对二级机构燃料管理全流程闭环控制业务进行监督、指导、支持和评价，并负责组织对二级机构、燃料管理问题突出的基层火电企业燃料管理全流程闭环控制工作定期或不定期进行检查、审计和督促整改。 二级机构结合自身情况，建立健全本公司燃料采购、调运、验收、储存、耗用、结算等环节燃料管理全流程闭环控制的制度。 基层火电企业按照集团公司、二级机构的制度要求，制定具体的实施细则，按企业内部职责分工由相关责任部门严格执行。 第八条 基层火电企业负责燃料计划采购、接卸验收及采制化监督的部门必须实行分离，燃料的采购供应、接卸验收、入厂入炉采制化等过程接受纪检、监察、审计部门的监督检查，防止各种违法违纪现象发生。 第九条 燃料收耗存全过程及采制化各环节的具体业务管理以集团公司《火力发电企业燃料标准化管理评价办法》等一系列现行有效制度和国标的要求为准并严格执行。 第三章 计划、采购、调运过程的 燃料管理流程闭环控制 第十条 燃料计划的编制由燃料采购管理部门牵头，经营、生产、财务等部门参与,依据本企业年度、月度计划发电量（供热量）和库存情况，确定本企业年度、月度电煤需求计划数量。 第十一条 重点合同煤订货由集团公司或二级机构统一组织。市场煤由二级机构统一采购或授权基层企业采购。燃料采购调运体制发生变化时，以最新的体制规定为准，但新体制下的业务流程也必须有闭环控制。 二级机构和基层火电企业（以下简称各单位）在采购权限内要建立燃料采购公开定价及合同审核机制，及时在一定范围内公布采购、运输价格，按照价、质、量优先原则确定电煤供应和运输单位。 定价人员至少由单位党政主要负责人，分管燃料采购和经营工作的主管领导,燃料采购、质检、监察审计部门负责人等组成，主要根据燃料市场情况和本单位实际，按照集团公司、二级机构的有关采购权限、定价原则等要求精神，按月或一事一议、特事特办等方式，及时准确地做出采购价格、合同主要条款的集体决策并形成会议纪要。运输价格原则上采取招标方式确定。 第十二条 燃料采购人员按照本单位公布的采购、运输价格等，就供煤、运输意向与供煤方、运输方进行相关洽谈，合同洽谈参加人员不少于两人，如有与公布价格、主要条款不一致时，原则上要邀请纪检监察人员参与合同洽谈。燃料价格、验收条件、付款方式等发生变化时，要重新按定价决策机制进行确定。 第十三条 燃料采购合同要严格执行《合同法》的规定，注意规避企业风险，文本标准，内容规范，条款明晰，主体合法，明确双方权利义务。 第十四条 燃料采购合同应明确收供货单位、到站（港）、矿别煤种、供货时间、方式、数量、质量、价格、检验方式、结算方式、违约责任以及争议解决方式。 第十五条 应以到厂煤数量和质量验收作为结算依据，违约责任条款有力、有效。特殊情况不能做到以到厂煤数量和质量验收作为结算依据的，要把到厂检验结果的法律效力（包括对方应认可到厂检验结果可作为提出争议的基数）予以载明，以制约供应商行为。 第十六条 燃料采购合同的签订严格按集团公司《电煤合同管理办法》的有关规定执行，不得违反相关审批程序和流程。 其中委托代理合同、与中间商签订的合同必须经二级机构党组会议讨论通过后上报集团公司审批。 第十七条 重点合同执行过程中发