2010年市场财务制度0107(03版2下发版)要点.ppt

内部会议费管理规定 地区类别 一类地区 二类地区 三类地区 住宿(元/天*人) 80 60 50 团队建设费（元/月/人） 60 50 40 交通费 外围区域差旅按差旅费规定报销 团队建设费：特指部门内部培训、会议等活动所产生资料、奖励礼品、餐饮等费用。各办事处费用由地区经理统一调配使用。费用可按季在累计额度内核销。 注意事项： 1、办事处自行解决住宿的不再给予报解住宿费。 2、会议期间发生的餐饮费用在团队建设费中列支。 3、对于会议以外组织的各项活动，须报总经理批准，否则，公司不予报销，由使用人自行承担。 学术活动管理规定 学术活动费：各办事处组织的大、中、小型学术会议、科室会、专家联谊活动和其他学术活动费用。 申请流程? 办事处地区经理 大区经理 办事处会计 总经理 执行总经理 → → → → 市场部经理 → 申请支持件 1、《学术活动申请表》及报告 (包含参会人员、活动目的、时间、地点) 2、费用预算 (包括餐费、场地费、礼品费、车马费、住宿费等) 具体表格格式见《2010年预决算表格体系》 学术活动费的核销流程 办事处地区经理 大区经理 办事处会计 总经理 执行总经理 → → → → 市场部经理 → 核销支持件与核销时间 核销支持件： 公司的批复件。 合法的费用票据。 活动签到册。 活动照片。提供活动全部照片（电子版），在活动结束后发至市场部，并须附上活动总结。（科室会不提供活动照片） 学术活动费核销：支持件必须在活动结束后5日内交办事处会计审核，或根据公司相关活动要求的核销期限交办事处会计审核。办事处会计在次月7号前将票据寄计划财务部核销。 医院渠道维护费 渠道维护费：包括计算机费、医院返利。 医院计算机费： 按照总部批复及计划财务部的备案，在批复月度预算内由地区经理、大区经理审批，办事处会计审核后执行。 医院返利： 按照各办事处报总部批复后的备案，由地区经理、大区经理审批，办事处会计审核后执行。 市场差旅费管理规定 交通工具的选用规定：办事处经理/主管出差原则上乘坐火车，在途时间超过6小时，可报销火车硬卧票；办事处一般人员出差乘坐火车，白天在途时间超过8小时，可报销火车硬卧票。晚上20点以后乘坐火车，在途时间超过4小时，可报销火车硬卧票。 市场人员在业务辖区内乘坐动车一等座、火车软卧等均按一般车次标准报销。 若因特殊原因需乘坐飞机的须报总经理签批，同意后方可报销。 订票费用在30元以内实报实销，超标准的费用自理。 住宿标准 根据全国各地区城市经济现状，将全国划分为A类地区：一类地区是上海、深圳、北京、广州、珠海、海口、厦门；二类地区是天津、重庆及其它各省会城市，江苏省、浙江省、广东省、福建省的地级城市及沿海港口城市（大连、秦皇岛、烟台、青岛、威海）；其它城市为三类地区。 商务人员、办事处会计出差执行地区经理标准。 人 员 级 别 一类地区 二类地区 三类地区 住宿 标准 住宿 标准 住宿 标准 地区经理 180 160 120 员工 80 80 80 报销规定 出差只报销长途往返费用，市内交通费由正常交通补贴内支付。 确因工作需要，临时决定住宿的，可口头或书面向大区经理申请，经批准同意后，可核销住宿费。 同性二人出差应合住一间，住宿费按一间结算，由级别高者报销。 住宿费发票必须印鉴清晰，开票时间与出差时间相符；对于报销交通和住宿出现的连号票、假发票，一律不得报销； 报销规定 5. 出发地距目标地单程不超过三小时车程，一般当日往返，不予报销住宿费用。特殊情况及工作需要留宿，事前需书面向大区经理说明并得到批准。 6. 已享有市内交通补贴的员工，仅可报销城市间的往返交通费用（单程10元以下的由交通补贴内支付，不再报销），乘坐出租车均不报销。 7. 参加其他安排食宿的会议，会议期间不再报销住宿费。 商务维护费： 商务人员每月度商业维护费标准600元/月，跨省商务人员1000元/月,在标准内实报实销。 上报表格管理规定 序号 报表名称 报表人 上报时间及呈报对象 审核确认 上报方式 未按时上报缴纳快乐基金（元） 1 医院返利统计表 地区经理、办事处会计 每月3日前地区经理、办事处会计提报计划财务部 大区经理 邮件 50 2 统方标准统计表 地区经理、办事处会计 每月3日前地区经理、办事处会计提报计划财务部 大区经理 邮件 50 3 终端变更表 地区经理、办事处会计 每月3日前地区经理、办事处会计将上月变更表提报计划财务部 大区经理 邮件、打印版 50 4 流向单（商务版） 商务人员/地区经理 每月4日前商务人员