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东方通达 财务供应链案例讲诉 ——东方通达高科技有限公司 一、财务会计功能能介绍 关键业务需求: 实现业务系统的核算功能,提高核算准确性和高效性 对业务系统进行适当的监控和审计功能 全面了解企业的资金情况,加强资金控制 应收账款账龄分析和催收 强化资产管理力度 操作简单、灵活 可以边录入业务边录入初始值,可以满足企业初始数据量大,但又能启用新系 统。同时提供安全控制 在任何需要选取代码(如录入职员代码的地方提供模糊查找功能方便对大、 中型企业数据量大的处理,提供财务人员最大的方便性。 ? 自动余额计算,自动摘要复制功能,最少击键次数的设计 ? 自动余额计算,自动摘要复制功能,最少击键次数的设计。 ? 在线科目余额的查询,让你随时掌握财务运行状况。 ? 科目可以不定长,充分利用资源,提供更大的灵活性。 ? 会计科目提供高达9999种辅助核算项目设置,提供企业对同一笔业务多角度 统 计分析,提供各种组合报表,便于企业考核业绩、进行成本控制、决策支 持等。 ? 集成NT的操作系统级访问机制控制,更加保证财务信息安全性。 总账系统 总账系统是K/3系统的核心系统,与其他业务系统主要通过凭证进行无缝联接 报表 ? 提供各类报表输出,科目余额表可根据科目级次分级列示,自定义报表格 式灵 活,形式多变。 ? 日报表每天提供财务状况和资金运作资料,为高层领导提供动态财务信息,也 可提供一段期间内变动情况,提供趋势变动。 ? 提供核算项目明细资料和项目余额,以项目为中心进行各类项目管理。 ? 提供核算项目明细表、核算项目余额表以及其他账表的查询功能。 * 新建报表(有核算项目) 点击科目代码,右击鼠标选择“自动展开”就可以 查看下级明细科目 * 报表的删除及重命名 打开一张不进行删除、重命中名的报表,点“文件” 下的“打开”,再选择要删除或者重命名的报表,再 点删除或重命名即可 财务分析 * 注:如果没有财务分析模块,就不能在此 分析,但可直接在报表模块下对报表进行 分析。 财务分析(设置公式) * 打开自定义报表下的任意一张报表后,先点退出按钮,当右边是空白的时候,再点要分析的 报表,右击点“报表项目”,再双击要修改的项目公式,按引入到账套里的科目修改这些表中 的科目即可,这些表的科目代码只要第一次修改好后,以后每期只要打开报表分析就可以看 分析数据。想查询分析结果点报表分析下的报表再右击点“报表分析”。 这些报表中的项目名称可以修改,也 可以删除 财务分析(新建报表分析) * 挂核算项目的科目先选择相应的核算类别, 再选择具体的核算项目 选择相应的分析科目,点右边 的增加,再点全选及完成。 财务分析(新建报表分析) * 此处可插入、删除及追加行 如在表内取数,选择相应的项 目后再点填入公式即可 财务分析(分析方式) * 此处选择分析方式 此处选择图表分析 财务分析(财务指标分析) * 注:财务指标的数据来自“资产负债表”、“损益表”及“利润分 配表”,只要把这三张表的科目代码修改好后,财务指标的数 据自动生成。 报表分析(报表模块中分析) * 注:固定列是不进行分析的列,分析哪些列就只输 哪些列。在报表模块下进行报表分析,不能自动出 财务指标数据 * 凭证的修改及处理过程 凭证在录入之后审核之前发现错误,由录入员在凭证查询当中直接进行修改或删除。 凭证在审核之后过账之前发现错误,应先由审核员取消审核,再进行修改。(谁审核的凭证必须谁取消审核,在那里审的就可以返回到那里取消审核) 凭证在过账之后结账之前发现错误,只能采用红字冲销或者是补充登记。 凭证在结账之后发现错误,可在下一个月进行冲销,但要手工调整本月会计报表。 金蝶软件提供反结账、反过账、反审核、反初始化的功能。但正常运行后最好还是采用正常的冲销修改方式。 在做期末调汇之前必须将当月所有外币业务凭证审核过账。 在结转损益之前必须将当月所有模块生成的凭证审核过账再结转损益。以免有未被结转的损益科目余额存在。 在冲减损益类科目的发生额时最好用原本方向红字冲减。 * 模式凭证的编制 模式凭证的编制:点击 “文件”菜单下“保存为 模式凭证”即可。当新增此 类凭证时点“文件”菜单下 “调入模式凭证”再修改相应 的金额及日期即可 * 自动转账凭证(制造费用结转) 当一方增加一方减少即一方为转入 另一方为转出时可采用自动判定 * 自动转账凭证(福利费的计提) 当两方为同方向即都为转入或转出时要 指明借贷方向 * 自动转账凭证(福利费的计提) 当方向选择借贷方或转账方式为:按公式转入、转出 时点击“公式定义”下的“下设”再点此处按纽下设公式, “选择ACCT”总账科目取数公式,选择取数科目如: 6602.0
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