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七、第一年实施方案 时间 项目名称 金额 负债 总资产 2012-9 房屋抵押贷款 70万 70 2012-9 个人借款 100万 100 2012.10 购奔驰车 22.8 53.2 76 2012-10 提升农行信用额度 60万 2012-11 购基金 1万 1 2012-11 提升中国银行信用额度 70万 2012-12 优化佳兆业现代城 32 32 2013—2、4 购股票 20万 20 2013-3、5 购基金 20万 20 2013-6 购豪宅 90万 210 300 2013-6 还个人借款 50 50 时间 项目 流入（+） 流出（-） 结余 2012-7 信用贷款 230 230 2012-7 全年经营性收入 28 258 2012-7 全年家庭必备开支 20 238 2012-9 房屋抵押贷款 70 308 1012-10—2013.10 全年贷款利息 5 303 2012-9 民间个人借款 100 403 2012.10 农行信用 60 463 2012-10 购买奔驰 22.8 440.2 2012-11—2013-10 奔驰月供 18 422.2 2012.11 中国银行信用 70 492.2 2012-11 购买基金 1 491.2 现金流量预测表 时间 项目 流入（+） 流出（-） 结 余 2012-11 购车手续费 0.6 490.6 20