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第二节 财务管理 1 会计核算管理 1.2 会计核算管理操作工具 1.2.1 出纳日报表 制表日期： 年月日 银行名称 存入张数 存入金额 支付张数 支付金额 备 注 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 银行名称 前日结存 本日存入 本日支付 本日结存 现金结存 ? ? ? ? ? ? 面额 数量 金 额 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 合计 ? ? 出纳 1.2.2 收支日报表 制表日期： 年月日收 入 支 出 凭单 号码 摘 要 现金 支票日期 金额 凭单 号码 摘要 现金 支票日期 金额 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 审核人：填表人：年月日资产 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 期末数 流动资产： ? ? 流动负债： ? ? 货币资金 ? ? 短期借款 ? ?