应付应收总账测试题.doc

应付管理子系统测试题 题型 序号 题目 答案A 答案B 答案C 答案D 答案 单选 1 下列不属于“自动生成采购发票”的功能的是？ 可以逐张单据生成 可以自动冲减预开发票 可以设置冻结付款 同供应商不同部门统一开票 C 单选 2 下列选项属于采购发票单身的来源的是？ 进退货/委外进退货 出口费用 固定资产 以上皆是 D 单选 3 付款单单身可以手工行输入的栏位是？ 原币应付金额 本币应付金额 原币核销金额 本币撤销金额 C 单选 4 对于货物已收到但是采购发票尚未收到的进货单，在月末时应进行何种处理？ 账款暂估 冻结付款 撤销采购发票 不做任何处理 A 单选 5 以下哪项不是执行“暂估成本核算”成功产生暂估成本核算单的条件？ 进货单还未产生采购发票 当月还未执行过“暂估成本核算” 进货单已经抛转分录 进货单上没有发票信息 C 单选 6 暂估账款管理核算方式有哪些？ 月初回冲 单到补差 单到回冲 以上皆是 D 单选 7 付款条件是开票加1个月后逢20日，开票日期是1月23日，那付款日应该是哪天？ 39864 39892 39923 以上皆非 单选 8 以下哪一项不是“应付账款月结”执行后产生的影响？ 应付现行年月自动加一 应付账款月档 应付现行年月之前的单据不可撤销审核 应付现行年月的单据不可撤销审核 D 单选 9 应付账款期初开帐时需要设定的基础数据不包括以下哪支作业？ 录入付款条件 录入供应商信息 录入工厂信息 录入应付单据性质 C 单选 10 以下哪种不属于应付管理子系统的单据性质？ 费用发票 其他发票 汇差调整单 预开发票 B 11 应付账款开票方式有？ 直接开票 手动输入采购发票 自动付款 自动生成采购发票 ABD 12 系统提供了哪些付款核销方式？ 按产品 按单据 按供应商 按采购人员 AB 13 “应付管理子系统”与哪些系统有关联？ 工单/委外子系统 销售管理子系统 进口管理子系统 设备管理子系统 ACD 14 自动开票可以按哪些开票日期进行开票？ 按客户开票日 按统一开票日 按供应商开票日 按月末最后一天 BC 15 结算方式系统提供了哪几种类别？ 现金 电汇 票据 其他 ABCD 16 “设置应付子系统参数”中应付账款科目的设置对后续作业有什么影响？ 17 直接开票适用于什么情况？ 18 应付系统期初开帐的步骤为何？ 19 如果采用直接开票的方式前期应在什么作业做什么设置？ 20 “暂估成本明细表”有什么作业  应收管理子系统测试题 题型 序号 题目 答案A 答案B 答案C 答案D 答案 单选 1 以下哪项不是“应收账款月结”执行后产生的影响？ 应收现行年月自动加一 产生应收账款月档 应收现行年月之前的单据不可撤销审核 应收现行年月的单据不可撤销审核 D 单选 2 什么单据可以与防伪税控开票系统接口开票？ 销货单 销退单 销售发票 收款单 C 单选 3 以下说法哪些正确？ 一张销售发票只可对应一张发票号码 系统不允许异币种核销 发票单据类型有分蓝字，红字2种 现结销货单不生成销售发票 C 单选 4 销项发票底稿异常检测表不会检测以下哪项销项发票底稿的完整性？ 买方税号空白 买房银行帐号空白 买方税率空白 货物名称空白 C 单选 5 “资金兑现日”是在什么日期的基础上推算的？ 销售发票日期 付款日期 销货日期 以上皆非 B 单选 6 “自动生成销售发票”时不能选择的功能是哪个？ 同客户不同工厂分开开票 同客户不同部门分开发票 同客户不同业务员分开发票 自动冲减预开发票 A 单选 7 以下哪个不属于收款单的“款项类别” 销售发票 其他应收 冲减预收款 一般 D 单选 8 收款单以下哪个字段可以输入修改？ 原币应收金额 原币核销金额 原币应收余额 本币核销金额 B 单选 9 如果需要做应收应付对冲，前期需要做的设置不包括？ 客户供应商关系的建立 所使用的收款单别必须指定好冲销付款单的单别 收款单必须实时核销 以上都需要设置 D 单选 10 以下哪项不是系统提供的计提坏账准备的方式？ 固定比例法 账龄分析法 应收账款余额百分比法 A 多选 11 系统提供了哪些收款核销方式？ 按产品 按单据 按客户 按业务人员 AB 多选 12 应收系统中提供了哪几种账龄区间单位？ 天 月 季 年 ABD 多选 13 如要查询逾期未收款的详细资料，应列印何报表？ 应收账款余额表 欠款分析表 预计到期/超期账款明细表 客户对账单 BC 多选 14 应收管理子系统与哪些系统相关联？ 会计总账子系统 采购管理子系统 自动分录子系统 票据资金子系统 ACD 多选 15 自动开票可以按哪些开票期间进行开票？ 按客户开票 按统一开票日