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应收款及帐单管理制度
应收款管理制度公司销售原则上实行现款现货；但根据目前市场情况并且为了更好地拓展公司业务渠道和网络及扩大公司销售规模，在确保资金绝对安全的基础上，，现就由此形成的应收款相关管理作出如下规定：
1、严格遵守公司的应收款管理制度，认真负责的填写2、负责对自己经手的业务的对帐、催款以及货款回收等事宜3、对自己经手的每笔货款保证有客户单位有效的证明，如若遗失造成公司应收款损失的由当事业务员负全责严格按照应收款管理制度及规定对所有审核对部门业务员的应收款实施全程监控和催收负责所有业务单位的对帐，，对帐目不清的客户要及时通知销售部及各业务部门或当事员进行对帐；员工作交接时应协助部经理及时对其帐目进行清理如出现应收款呆死帐，部应该及时上报公司领导，由公司组织专人按照司法程序追索应收款，如若司法部门也无法收回应收款的由当事员和经理负全责。如果因为当事员或经理恶意造成应收款呆死帐的，公司除追究相应应收款损失外还保留向司法部门起诉的权利 Ｎｏ．
公司名称 公司电话 公司地址 公司传真 负责人 住所 电话 经营方式 经营范围
公司成立时间
公司注册资金
公司人数
公司经营场所
公司规模业绩描述（由销售员填写）：
与我公司交易开始时间
与我公司累计交易额
现应收款额
月均应收款额
应收款比例
不良付款状况记录（由销售内勤填写）：
历史付款信用描述（由销售内勤填写）：
财务评估：
财务负责人签字： 销售经理审核：
销售经理签字
客户信用调查汇总表
序号 客户单位 上年度交易额 上年度应收款额 付款历史信用 今年交易额 今年应收款额 今年信用额度 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
应收账款汇总表
客户名称 合同编号 机型/数量 货款 欠款 欠款原因 回收时间 销售员 备注 合计 登记人：
应收款催款记录表
催款日期 销售员 客户名称 应收款额 回款额 回款时间 备注 附注：
1．账单移交时，应填写“账款移交清表”一式四份，移交人、接收入及核对人均应签名以示负责，其中二份寄交征信科及账款组，接收入接交时，
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