操作手册_财务部.docVIP

XX公司 用友ERP系统 财务岗位操作手册 手册名称： 财务部操作手册 适用部门： 仓库、财务部 编写人员： 版本号 1.0 编写日期 2007年10月18日 对口支持 业务 财 务 部 业务问题、操作问题 财 务 部 业务问题、操作问题 财 务 部 业务问题、操作问题 业务问题 技术 财 务 部 软件问题、错误提示 计 算 机 网络、硬件、系统故障 目 录 一、部门职责： 3 二、部门岗位划分： 3 三、系统业务处理流程： 3 四、部门日常业务系统处理： 4 1、总账的操作流程 4 2、采购业务账务处理流程： 7 3、销售业务账务处理流程： 7 4、其他出入库账务处理流程： 7 5、用UFO编制会计报表 7 一、部门职责： 财务部的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 对采购部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 对销售部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 对仓库传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 其他业务凭证的录入。 对凭证进行审核并记账。 月底编制会计报表。 对总账模块的月底结账工作。 二、部门岗位划分： 材料成本会计：对仓管传递过来的单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，拷贝录入发票并进行账务处理,传递到总账会计进行科目账登记。 总账会计：1、对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。 2、其他业务凭证的录入并进行登账、记账处理。 3、编制财务报表。 三、系统业务处理流程： 总账的操作流程。 采购业务账务处理流程。 销售业务账务处理流程。 其他出入库账务处理流程。 用UFO编制会计报表 四、部门日常业务系统处理： 1、总账的操作流程 1）初始化 1、会计科目的增加：点“会计科目”如下图： 然后点“”按钮后如下图： 输入会计科目的相关内容，科目编码、科目中文名称、科目类型、账页格式、助记码数量核算、科目性质、辅助核算、日记账、银行账。注意：如果该科目为数量核算，在(数量核算(前的方框内打上勾，添加上数量单位如：公斤。同时，在(帐页格式(的选项中选择“数量金额式”。输入完成后点击“确定”，其他所有明细科目的增加操作方法相同。用户如要删除某科目则可选中某科目后点工具栏中的删除按钮。 2、指定科目：指定银行现金的总帐科目、如果不指定无法进行出纳管理。在“会计科目”界面中点击[编辑]，再点击[ 指定科目 ]如下两张图： 选择现金总账科目，再点击传送箭头，将现金总账科目送到“已选科目”栏，点击“银行总账科目”选项，再将银行总账科目送到“已选科目”栏，如用户需进行现金流量表的查询，则可进行现金流量科目的指定，操作方法同上。以上科目指定后点“确认”即可。 3、建立辅助核算： 在建立会计科目的时候，一般来说，为了充分体现计算机管理的优势，在企业原有的会计科目基础上，在单位原有的会计科目基础上，应对以往的一些科目结构进行调整。如果单位原来有许多往来单位、个人、部门、项目是通过设置明细科目来进行核算管理的，那幺，在使用总帐系统后，最好改用辅助核算进行管理，即将这些明细科目的上级科目设置为末级科目并设为辅助核算科目，并将这些明细科目设为相应的辅助核算目录。一个科目设置了辅助核算后，它所发生的每一笔业务将会登记在总帐和辅助明细帐上。 例子：如要将“应收账款”设为“客户往来”核算、“应付账款”设为“供应商往来”核算。你可在会计科目表上双击“应收账款”科目后出现如下图： 将“客户往来”选项的左框打上，并将[受控系统]设为空项后点“确定”按钮即可。其它科目及辅助项的选择操作方法同上。 10、期初余额的录入：点击“设置”中的“期初余额”可弹出如下图：你可将手工条件下的各科目的余额从期初余额栏录入（注意年初余额栏是不允许录入金额的，它的金额由期初余额、累计借方、累计贷方倒算出的），用户在实际操作时将所有的金额录入完毕后，须点工具栏的“”按钮来检查数据是否正确。 2)填制凭证 填制除了物流类的一般凭证的方法如下: 首先点击总账模块下的[凭证]-[填制凭证]-[增加],这时候会跳出新增的空白凭证,选择凭证类别、凭证号(按CTRL+N可查看空凭证号)、凭证日期、附单据数、摘要、会计科目（可按F2进行参照），按回车键后录入金额，分录录到最后一行时按“=”号，软件会自动进行调平。 *如果打算删除凭证可以直接在本张凭证上进行修改，或点击[编辑]-[作废/恢复]-[凭证整理]进行删除，当软件提示是否整理凭证断号时要小心选择，如果选是空号后的凭证号将会往前挤。 3）审核凭证 根据制单与审核不能同