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东来农机ERP操作流程 邹平金诺软件有限公司 2015-01-27  目录 一、流程图符号说明： 3 二、东来农机ERP基础操作流程图： 4 A、“中间层—账套管理” 4 B：系统基础资料 7 C：系统初始化资料录入 8 D：系统期末结账处理 10 三、各模块日常业务处理流程： 11 A、总账系统： 11 1、总账总体流程： 11 2、总账初始化处理： 12 3、新增凭证： 13 4、凭证修改： 14 5、单张凭证审核： 15 6、多张凭证审核： 16 7、单张凭证反审核： 17 8、成批凭证反审核： 18 9、单张凭证过账： 19 10、成批凭证过账 20 11、单张凭证反过账： 21 12、成批凭证反过账： 22 13、总账系统的期末处理： 23 B：报表系统 24 1、自定义报表的建立 24 2、公式定义 25 C：采购管理系统 26 1、初始化处理 26 2、总体业务处理流程 27 D：仓存管理系统 28 1、总体业务处理流程 28 2、入库处理 29 3、出库处理 30 4、月末盘点 31 E：存货核算系统 32 1、总体处理流程 32 2、暂估处理 33 3、成本计算 34 4、凭证处理+期末处理 35 一、流程图符号说明： 表示流程图起止说明 表示操作或数据流向 表示对本业务流程的辅助说明 表示对非本业务流程辅助说明 左上角表示关键操作点或单据名称 右上角表示操作界面或操作人 下半部表示对此次操作的重要说明  二、东来农机ERP基础操作流程图： A、“中间层—账套管理” 建立新账套： 备份套账： 恢复账套：  B：系统基础资料  C：系统初始化资料录入 初始化余额录入： 说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。 2、结束初始化操作： 说明：结束初始化的顺序为总账最先，应收应付及其它财务模块次之，存货系统最后。  D：系统期末结账处理 说明：期末结账的顺序为存货系统最先，应收应付及其它财务模块次之，总账系统最后。  三、各模块日常业务处理流程： A、总账系统： 1、总账总体流程： 2、总账初始化处理： 3、新增凭证： 说明：新增凭证亦可以在‘凭证查询’中进行，方法如上。 4、凭证修改： 5、单张凭证审核： 说明：审核人与制单人不为同一人； 6、多张凭证审核： 7、单张凭证反审核： 8、成批凭证反审核： 9、单张凭证过账： 10、成批凭证过账 方式一： 方式二： 11、单张凭证反过账：  12、成批凭证反过账： 13、总账系统的期末处理：  B：报表系统 1、自定义报表的建立 2、公式定义 C：采购管理系统 1、初始化处理 2、总体业务处理流程  D：仓存管理系统 1、总体业务处理流程 2、入库处理 3、出库处理 4、月末盘点 E：存货核算系统 1、总体处理流程 2、暂估处理  3、成本计算 4、凭证处理+期末处理 东来农机ERP操作流程 第 63 页 共 65 页 东来农机ERP操作流程 东来农机ERP操作流程 建立新账套 账套管理 中间层 单击左上角新建账套按钮 账套管理 中间层 输入账套号、账套名称、账套类型及选择账套存放的路径 建账大约需要5—10分钟的时间，账套生成*.MDF和*.LDF两个文件 设置账套 参数 账套管理 设置公司名称、记账本位币、会计期间等重要参数 启用账套 账套管理 建立新账套过程结束，正式启用账套 结束 备份账套 账套管理 中间层 选择要备份的账套，然后点击‘备份’图标 备份结束后系统自动生成*.DBB和*.BAK两个文件 备份操作 账套管理 在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称 结束 恢复账套 账套管理 中间层 点击‘恢复’图标，选择要恢复的账套 恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF和*.LDF两个文件组成的账套文件 恢复操作 账套管理 在恢复操作界面定义账套名称及选择账套存放的路径 结束 账套基础资料设置 新增凭证字 新增核算项目类别 新增会计科目明细（在此操作前可从总账工具菜单引入一级会计科目资料） 新增计量单位 币别 系统资料维护 新增币别（统一在总账系统维护中设置，操作界面下同） 新增仓位（库） 新增客户/供应商 新增部门/职员 新增